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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,002.30 | 112,999.74 | 69,082.98 | 33,404.76 | |
| 收到的税费返还 | 2,804.15 | 2,655.94 | 2,198.01 | 11.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,536.00 | 4,413.24 | 2,403.19 | 1,359.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,342.45 | 120,068.92 | 73,684.18 | 34,775.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,762.47 | 77,495.46 | 49,063.61 | 19,916.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,150.54 | 15,471.63 | 10,125.40 | 5,249.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,077.48 | 4,788.21 | 2,467.21 | 1,099.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,682.99 | 3,621.65 | 2,774.66 | 3,039.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,673.47 | 101,376.96 | 64,430.88 | 29,305.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,668.97 | 18,691.96 | 9,253.30 | 5,469.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.82 | 112.77 | 46.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202.43 | 112.77 | 46.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,736.79 | 6,051.38 | 4,038.03 | 2,472.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,736.79 | 6,051.38 | 4,038.03 | 2,472.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,534.36 | -5,938.61 | -3,991.73 | -2,472.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,571.74 | 5,271.74 | 4,091.72 | 513.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,192.16 | 3,192.16 | 3,191.56 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,763.90 | 8,463.90 | 7,283.28 | 513.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,097.69 | 9,015.47 | 6,080.29 | 2,216.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,824.38 | 6,653.22 | 4,492.38 | 1,930.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,818.05 | 4,469.86 | 2,488.60 | 1,116.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,740.13 | 20,138.55 | 13,061.27 | 5,263.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,976.23 | -11,674.65 | -5,777.99 | -4,749.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.78 | 3.69 | 22.47 | -4.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 266.16 | 1,082.38 | -493.95 | -1,757.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,013.29 | 6,013.29 | 6,013.29 | 6,013.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,279.46 | 7,095.67 | 5,519.34 | 4,256.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,717.90 | -- | -2,181.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,357.27 | -- | 478.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,115.61 | -- | 6,052.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.81 | -- | 197.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,169.83 | -- | 585.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.12 | -- | -29.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.05 | -- | 13.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,616.76 | -- | 5,013.39 | -- | |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 600.60 | -- | -33.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.71 | -- | 14.13 | -- | |
| 存货的减少 | 984.76 | -- | -1,430.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,180.75 | -- | -7,211.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,019.61 | -- | 7,366.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,668.97 | -- | 9,253.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,279.46 | -- | 5,519.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,013.29 | -- | 6,013.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 266.16 | -- | -493.95 | -- | |
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