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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,524.82 | 135,631.40 | 81,018.36 | 41,004.49 | |
| 收到的税费返还 | 178.82 | -- | -- | 159.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,432.35 | 5,966.68 | 3,117.79 | 1,651.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,135.99 | 141,598.08 | 84,136.15 | 42,815.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,630.74 | 93,518.18 | 57,300.88 | 28,050.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,532.23 | 15,441.08 | 10,781.95 | 5,124.83 | |
| 支付的各项税费 | 10,352.28 | 7,948.33 | 4,560.67 | 2,692.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,491.97 | 10,114.57 | 4,136.08 | 5,688.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,007.22 | 127,022.15 | 76,779.57 | 41,557.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,128.77 | 14,575.93 | 7,356.58 | 1,258.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,263.64 | 54.86 | 54.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,500.62 | 2,500.62 | 2,500.62 | 2,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.82 | -- | 4.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,764.26 | 2,568.30 | 2,555.48 | 2,504.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,673.44 | 4,283.43 | 3,972.29 | 1,444.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,673.44 | 5,283.43 | 3,972.29 | 1,444.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,090.82 | -2,715.13 | -1,416.81 | 1,059.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,709.37 | 1,000.00 | 681.07 | 387.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,209.37 | 5,500.00 | 5,181.07 | 4,887.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,780.67 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,309.24 | 8,316.41 | 4,916.55 | 2,657.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,994.62 | 5,384.41 | 4,639.07 | 4,022.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,084.52 | 18,200.82 | 14,055.61 | 11,179.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,875.15 | -12,700.82 | -8,874.54 | -6,292.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.15 | -136.32 | -51.60 | 2.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -772.71 | -976.34 | -2,986.37 | -3,972.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,480.05 | 7,480.05 | 7,480.05 | 7,480.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,707.34 | 6,503.71 | 4,493.68 | 3,507.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,605.95 | -- | -1,698.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,600.16 | -- | -117.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,794.20 | -- | 7,468.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.56 | -- | 182.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,370.56 | -- | 640.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,311.53 | -- | -0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -698.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,789.60 | -- | 5,508.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 770.66 | -- | 385.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,363.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,111.56 | -- | 1,778.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,172.47 | -- | -11,862.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,797.93 | -- | 5,071.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,128.77 | -- | 7,356.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,707.34 | -- | 4,493.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,480.05 | -- | 7,480.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -772.71 | -- | -2,986.37 | -- | |
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