珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,250.7667,674.0330,305.07
收到的税费返还39.29----
收到的其他与经营活动有关的现金4,705.543,076.141,376.63
经营活动现金流入小计126,995.5970,750.1731,681.70
购买商品、接受劳务支付的现金80,074.3245,833.9518,569.99
支付给职工以及为职工支付的现金15,894.449,789.054,890.43
支付的各项税费8,119.124,913.971,747.64
支付的其他与经营活动有关的现金4,710.423,027.912,975.66
经营活动现金流出小计108,798.3063,564.8928,183.73
经营活动产生的现金流量净额18,197.287,185.283,497.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,572.48946.88857.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计9,572.48946.88857.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,705.638,190.414,389.66
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金500.00----
投资活动现金流出小计13,205.638,190.414,389.66
投资活动产生的现金流量净额-3,633.15-7,243.53-3,532.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金7,686.786,447.51--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金13,914.8111,910.00940.00
筹资活动现金流入小计21,601.5918,357.51940.00
偿还债务支付的现金15,561.2311,756.00180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,862.664,744.712,377.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金13,427.113,000.111,450.00
筹资活动现金流出小计35,851.0019,500.824,007.82
筹资活动产生的现金流量净额-14,249.42-1,143.31-3,067.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-310.38-126.94-56.18
五、现金及现金等价物净增加额4.34-1,328.50-3,158.09
加:期初现金及现金等价物余额7,916.847,916.847,916.84
六、期末现金及现金等价物余额7,921.176,588.334,758.75
附注
净利润--1,847.43--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--410.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,023.51--
无形资产摊销--175.18--
长期待摊费用摊销--488.48--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---300.65--
固定资产报废损失--7.47--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--4,927.30--
投资损失------
递延所得税资产减少--113.19--
递延所得税负债增加------
存货的减少--730.18--
经营性应收项目的减少---12,222.29--
经营性应付项目的增加--4,560.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--7,185.28--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--6,588.33--
现金的期初余额--7,916.84--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---1,328.50--
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