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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,191.69 | 98,819.16 | 59,141.81 | 28,041.95 | |
| 收到的税费返还 | 93.53 | 79.69 | 52.76 | 15.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,771.69 | 2,899.01 | 1,899.18 | 1,121.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,056.91 | 101,797.86 | 61,093.75 | 29,178.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,282.67 | 63,238.97 | 38,513.17 | 17,758.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,248.71 | 16,438.61 | 10,112.68 | 4,746.71 | |
| 支付的各项税费 | 11,180.88 | 8,749.23 | 6,209.56 | 2,689.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,913.72 | 4,452.03 | 2,566.82 | 1,392.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,625.98 | 92,878.84 | 57,402.22 | 26,586.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,430.94 | 8,919.02 | 3,691.53 | 2,592.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,133.15 | 12,049.70 | 6,163.03 | 6,074.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,133.15 | 12,049.70 | 6,163.03 | 6,074.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,077.56 | 5,355.70 | 2,864.80 | 1,238.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,077.56 | 5,355.70 | 2,864.80 | 1,238.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,055.59 | 6,694.01 | 3,298.23 | 4,836.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,739.86 | 8,855.39 | 4,896.82 | 526.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,310.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,049.86 | 11,855.39 | 7,896.82 | 526.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,294.37 | 16,602.45 | 11,932.66 | 7,875.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,432.81 | 6,610.60 | 4,296.30 | 2,108.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,076.02 | 7,258.51 | 2,714.58 | 1,208.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,803.19 | 30,471.56 | 18,943.55 | 11,193.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,753.33 | -18,616.17 | -11,046.73 | -10,666.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.16 | -15.17 | 76.10 | -6.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,310.96 | -3,018.31 | -3,980.88 | -3,244.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,279.46 | 6,279.46 | 6,279.46 | 6,279.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,968.50 | 3,261.15 | 2,298.58 | 3,035.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,025.19 | -- | 5,208.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,410.87 | -- | 46.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,605.56 | -- | 5,374.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.34 | -- | 189.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,152.84 | -- | 564.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,217.14 | -- | -61.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | 27.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -238.66 | -- | -145.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,074.90 | -- | 4,400.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 636.91 | -- | 161.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 585.64 | -- | -3.93 | -- | |
| 存货的减少 | 4,657.44 | -- | 2,613.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,702.67 | -- | -12,313.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,634.67 | -- | -2,857.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,430.94 | -- | 3,691.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,968.50 | -- | 2,298.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,279.46 | -- | 6,279.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,310.96 | -- | -3,980.88 | -- | |
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