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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,502.59 | 146,374.66 | 89,080.52 | 37,965.65 | |
| 收到的税费返还 | 96.41 | 45.18 | 45.18 | 72.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,922.44 | 5,622.77 | 3,648.21 | 1,909.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,521.43 | 152,042.61 | 92,773.91 | 39,947.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,971.38 | 99,453.65 | 61,898.00 | 24,806.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,225.05 | 17,657.90 | 13,135.74 | 5,798.92 | |
| 支付的各项税费 | 14,477.87 | 12,846.78 | 7,495.15 | 4,091.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,837.87 | 9,792.03 | 4,483.33 | 2,810.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,512.17 | 139,750.36 | 87,012.23 | 37,508.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,009.26 | 12,292.25 | 5,761.68 | 2,439.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,815.98 | 12,584.87 | 2,015.59 | 2,000.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 2,517.46 | 2,500.00 | 7.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,315.98 | 15,102.33 | 4,515.59 | 2,007.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,777.33 | 6,526.23 | 5,188.40 | 1,956.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,176.09 | 8,233.69 | 8,256.09 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,953.42 | 14,759.92 | 13,444.48 | 3,956.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,637.44 | 342.42 | -8,928.89 | -1,948.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 299.76 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,299.76 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,521.19 | 10,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,583.42 | 9,530.09 | 6,321.20 | 2,641.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,743.99 | 1,743.49 | 1,785.47 | 1,349.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,848.60 | 21,773.58 | 8,106.67 | 3,990.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,548.84 | -15,773.58 | -2,106.67 | -3,990.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.56 | -22.40 | 0.01 | 9.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,245.58 | -3,161.31 | -5,273.88 | -3,489.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,725.63 | 11,725.63 | 11,725.63 | 11,725.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,480.05 | 8,564.32 | 6,451.75 | 8,235.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,022.03 | -- | 666.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,542.15 | -- | 408.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,261.27 | -- | 7,306.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.64 | -- | 270.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,186.52 | -- | 557.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,749.27 | -- | 16.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,169.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,980.98 | -- | 5,968.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,613.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 977.89 | -- | 481.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.21 | -- | -481.77 | -- | |
| 存货的减少 | -2,259.22 | -- | -2,688.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80.56 | -- | -8,692.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,560.45 | -- | 1,949.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,009.26 | -- | 5,761.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,480.05 | -- | 6,451.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,725.63 | -- | 11,725.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,245.58 | -- | -5,273.88 | -- | |
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