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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,367.17 | 140,402.42 | 84,474.38 | 37,165.45 | |
| 收到的税费返还 | 55.28 | 740.48 | 222.42 | 32.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,997.69 | 7,510.66 | 5,691.57 | 1,726.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,420.14 | 148,653.56 | 90,388.38 | 38,924.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,596.09 | 97,525.45 | 60,533.23 | 24,054.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,177.83 | 16,889.65 | 11,505.29 | 6,296.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,072.77 | 9,987.20 | 6,493.09 | 2,871.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,751.00 | 10,431.12 | 4,015.07 | 2,199.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,597.69 | 134,833.42 | 82,546.67 | 35,422.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,822.45 | 13,820.14 | 7,841.71 | 3,501.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 470.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,385.58 | 359.37 | 358.48 | 36.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,420.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,082.38 | 10,837.40 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,888.51 | 11,667.32 | 6,358.48 | 36.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,369.40 | 6,744.99 | 3,137.99 | 1,962.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,526.93 | 16,300.00 | 16,310.13 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,896.34 | 23,044.99 | 19,448.12 | 3,262.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,007.82 | -11,377.67 | -13,089.64 | -3,226.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | 18,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,950.73 | 13,950.73 | 13,950.73 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,450.73 | 96,450.73 | 96,450.73 | 19,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,071.11 | 68,461.24 | 68,461.24 | 619.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,936.24 | 10,936.01 | 8,204.01 | 963.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,115.29 | 14,918.65 | 13,192.50 | 2,534.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,122.64 | 94,315.90 | 89,857.76 | 4,117.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,671.92 | 2,134.82 | 6,592.97 | 15,562.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.21 | 139.17 | 91.96 | 81.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,263.92 | 4,716.47 | 1,437.00 | 15,920.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,461.71 | 5,461.71 | 5,461.71 | 5,461.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,725.63 | 10,178.18 | 6,898.71 | 21,382.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,092.02 | -- | 992.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 724.01 | -- | -207.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,645.61 | -- | 7,921.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 741.76 | -- | 319.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,824.03 | -- | 883.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,630.19 | -- | 56.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -476.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,480.79 | -- | 5,386.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,643.49 | -- | -2.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.88 | -- | -44.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.29 | -- | 81.91 | -- | |
| 存货的减少 | 1,897.60 | -- | 1,096.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,461.23 | -- | -13,339.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,622.26 | -- | 4,698.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,822.45 | -- | 7,841.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,725.63 | -- | 6,898.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,461.71 | -- | 5,461.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,263.92 | -- | 1,437.00 | -- | |
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