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ST泰禾(000732) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 273,152.14 | 96,460.21 | 98,147.99 | 44,842.93 | |
交易性金融资产 | 420.85 | 418.74 | 225.82 | 220.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,958.34 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 33.01 | 73.00 | 765.93 | 976.30 | |
应收账款 | 32,925.33 | 12,200.72 | 9,680.46 | 11,171.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 169,275.81 | 107,823.75 | 41,661.09 | 42,219.67 | |
其他应收款(合计) | 2,822.43 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,822.43 | 1,897.27 | 2,711.20 | 2,248.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 814,035.64 | 817,452.43 | 765,321.24 | 709,139.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,292,665.22 | 1,036,326.11 | 918,513.72 | 810,819.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 25,964.00 | 25,964.00 | 25,964.00 | 26,014.73 | |
投资性房地产 | 579.67 | 591.02 | 602.37 | 613.72 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 23,838.39 | 4,850.86 | 2,412.20 | 225.00 | |
工程物资 | -- | 915.39 | 918.11 | 2.72 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,493.04 | 3,153.56 | 5,008.87 | 5,049.95 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,307.14 | 7,363.93 | 7,732.15 | 7,768.65 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 281.05 | 575.95 | 285.63 | 313.25 | |
递延所得税资产 | 10,423.20 | 7,858.02 | 7,094.67 | 6,497.91 | |
其他非流动资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
非流动资产合计 | 72,186.49 | 51,572.73 | 50,318.01 | 46,785.91 | |
资产总计 | 1,364,851.71 | 1,087,898.84 | 968,831.73 | 857,604.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,456.51 | 42,220.00 | 12,220.00 | 12,220.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,480.29 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,570.00 | 5,660.00 | 3,090.00 | -- | |
应付账款 | 34,910.29 | 9,030.45 | 10,970.03 | 12,797.40 | |
预收款项 | 365,054.90 | 324,580.10 | 206,676.58 | 151,997.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,229.86 | 384.55 | 747.56 | 714.73 | |
应交税费 | 15,898.03 | 9,132.19 | 15,134.42 | 27,037.44 | |
其他应付款(合计) | 33,867.04 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,121.16 | 13,015.36 | 9,085.26 | 17,928.44 | |
应付股利 | 225.27 | 229.13 | 229.13 | 274.29 | |
其他应付款 | 31,520.61 | 81,359.38 | 140,360.99 | 87,914.17 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 39,135.14 | 1,123.73 | 1,123.73 | 1,123.73 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 533,121.77 | 486,734.89 | 399,637.69 | 312,008.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 584,285.73 | 305,675.08 | 288,031.35 | 264,411.35 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,675.38 | 1,675.38 | 1,913.86 | 1,913.86 | |
专项应付款 | -- | 13,585.34 | 9,442.87 | 8,838.68 | |
预计非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2,990.00 | |
递延所得税负债 | 1.98 | 1.70 | 1.45 | 1.17 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 15,193.85 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 601,456.93 | 321,237.50 | 299,689.54 | 278,155.07 | |
负债合计 | 1,134,578.70 | 807,972.39 | 699,327.24 | 590,163.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,717.80 | 101,717.80 | 101,717.80 | 101,717.80 | |
资本公积 | 46,258.91 | 57,567.89 | 57,567.89 | 57,567.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,270.36 | 7,270.36 | 7,270.36 | 7,270.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,352.87 | 51,678.08 | 40,173.78 | 37,267.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 217,599.94 | 218,234.12 | 206,729.82 | 203,823.81 | |
少数股东权益 | 12,673.07 | 61,692.33 | 62,774.67 | 63,617.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 230,273.01 | 279,926.45 | 269,504.49 | 267,441.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,364,851.71 | 1,087,898.84 | 968,831.73 | 857,604.91 |
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