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ST泰禾(000732) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,064,134.51 | 1,001,834.41 | 718,510.78 | 424,525.80 | |
交易性金融资产 | 46,398.38 | 44,517.35 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 97,338.70 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,843.33 | 5,501.84 | 6,866.34 | 2,569.02 | |
应收账款 | 92,495.37 | 59,730.18 | 33,299.79 | 43,017.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 112,056.67 | 383,737.47 | 1,041,917.78 | 165,023.43 | |
其他应收款(合计) | 497,297.59 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 497,297.59 | 123,208.07 | 194,068.53 | 28,897.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,885,474.71 | 8,958,567.20 | 7,170,395.22 | 6,753,106.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 84,598.46 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 10,787,299.01 | 10,577,096.51 | 9,165,058.45 | 7,417,140.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 95,858.00 | 120,238.00 | 140,962.00 | 303,084.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 109,227.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | -- | |
长期股权投资 | 83,846.19 | 11,646.40 | 11,820.78 | 13,588.91 | |
投资性房地产 | 989,937.29 | 726,136.27 | 726,136.27 | 726,136.27 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 52,315.86 | 50,901.69 | 48,261.74 | |
工程物资 | -- | 106.95 | 232.17 | 72.44 | |
固定资产及清理(合计) | 189,538.57 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 189,538.57 | 122,120.19 | 115,043.88 | 36,412.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,083.08 | 8,097.73 | 7,732.83 | 7,371.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,701.21 | 84,827.69 | 28,028.15 | 18,701.21 | |
长期待摊费用 | 419.51 | 285.12 | 240.73 | 88.02 | |
递延所得税资产 | 47,559.90 | 44,750.97 | 45,309.21 | 43,533.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,549,170.75 | 1,278,525.17 | 1,234,407.72 | 1,197,250.23 | |
资产总计 | 12,336,469.76 | 11,855,621.67 | 10,399,466.16 | 8,614,390.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,430,926.75 | 1,464,520.78 | 712,251.60 | 599,504.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 633,759.79 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 18,178.53 | 18,520.14 | 26,832.52 | 25,121.37 | |
应付账款 | 615,581.26 | 207,807.98 | 183,642.43 | 194,368.64 | |
预收款项 | 1,523,693.33 | 1,956,716.10 | 1,848,322.87 | 1,608,632.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,093.48 | 1,097.64 | 952.55 | 1,075.00 | |
应交税费 | 137,194.95 | 48,403.70 | 17,513.21 | 51,946.57 | |
其他应付款(合计) | 183,012.83 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 72,829.33 | 73,754.53 | 76,580.67 | 58,426.36 | |
应付股利 | 225.27 | 11,140.20 | 11,140.20 | 3,527.65 | |
其他应付款 | 109,958.23 | 306,790.59 | 311,562.50 | 148,356.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 432,836.32 | 251,769.13 | 460,515.55 | 794,059.01 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,349,517.46 | 4,340,520.78 | 3,649,314.10 | 3,485,017.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,927,441.95 | 3,827,349.75 | 3,121,466.25 | 2,148,555.24 | |
应付债券 | 1,741,430.36 | 1,740,942.26 | 1,740,142.20 | 1,093,540.97 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,109.42 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,109.42 | 1,114.74 | 1,122.61 | 1,186.21 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 130,057.85 | 185,610.23 | 139,800.66 | 138,211.54 | |
长期递延收益 | 15,298.48 | 15,389.18 | 15,486.83 | 15,589.05 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,815,338.05 | 5,770,406.16 | 5,018,018.54 | 3,397,083.01 | |
负债合计 | 10,164,855.51 | 10,110,926.94 | 8,667,332.64 | 6,882,100.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 124,445.07 | 124,445.07 | 124,445.07 | 124,445.07 | |
资本公积 | 462,734.58 | 465,874.85 | 470,093.29 | 470,093.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 343,887.04 | 352,768.04 | 367,489.79 | 401,147.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,753.79 | 12,973.83 | 12,973.83 | 12,973.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 477,338.96 | 429,748.03 | 385,866.76 | 353,023.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,800,083.60 | 1,385,809.83 | 1,360,868.75 | 1,361,683.28 | |
少数股东权益 | 371,530.65 | 358,884.91 | 371,264.78 | 370,606.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,171,614.25 | 1,744,694.74 | 1,732,133.53 | 1,732,290.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,336,469.76 | 11,855,621.67 | 10,399,466.16 | 8,614,390.33 |
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