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ST泰禾(000732) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 335,398.59 | 210,587.25 | 375,820.53 | 268,740.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,013.46 | 951.49 | 1,159.46 | 228.56 | |
应收账款 | 42,940.49 | 23,557.94 | 39,697.68 | 38,437.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 423,321.15 | 999,800.27 | 1,216,194.57 | 1,140,571.13 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,181.58 | 15,449.21 | 14,955.85 | 14,452.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,255,405.83 | 4,556,648.58 | 3,545,058.35 | 2,824,632.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 6,084,261.09 | 5,806,994.75 | 5,192,886.44 | 4,287,062.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 25,964.00 | 25,964.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 25,964.00 | 25,964.00 | |
投资性房地产 | 834.14 | 500.92 | 512.13 | 523.35 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 38,519.46 | 63,121.22 | 63,242.69 | 62,055.21 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 138.88 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 37,639.04 | 7,609.87 | 8,198.03 | 7,837.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,986.80 | 7,045.06 | 10,279.85 | 10,193.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,701.21 | 18,934.09 | 18,934.09 | -- | |
长期待摊费用 | 342.71 | 230.35 | 312.69 | 399.37 | |
递延所得税资产 | 26,296.81 | 28,708.96 | 26,233.28 | 22,300.30 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 155,284.17 | 152,114.46 | 153,676.77 | 129,412.96 | |
资产总计 | 6,239,545.26 | 5,959,109.21 | 5,346,563.21 | 4,416,475.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 798,642.36 | 646,672.54 | 718,722.54 | 419,066.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 1,175.00 | 600.00 | -- | |
应付账款 | 330,778.63 | 90,521.16 | 89,670.83 | 82,412.93 | |
预收款项 | 1,128,351.90 | 1,161,008.15 | 985,563.89 | 789,570.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,225.32 | 518.63 | 476.97 | 669.64 | |
应交税费 | 53,794.21 | 32,675.60 | 27,502.20 | 35,735.03 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 35,447.33 | 51,755.05 | 21,672.30 | 20,078.50 | |
应付股利 | 225.27 | 225.27 | 225.27 | 225.27 | |
其他应付款 | 94,763.64 | 129,094.21 | 115,916.81 | 256,519.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 764,533.73 | 627,335.73 | 227,610.00 | 137,110.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,210,762.38 | 2,740,981.33 | 2,187,960.81 | 1,741,387.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,336,241.05 | 2,538,259.95 | 2,498,020.26 | 2,078,533.01 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,290.78 | 1,290.78 | 1,306.23 | 1,331.81 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,271.23 | 3,149.69 | 3,149.69 | -- | |
长期递延收益 | 15,749.72 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 15,768.00 | 15,768.00 | 15,768.00 | |
非流动负债合计 | 2,356,552.79 | 2,558,468.43 | 2,518,244.18 | 2,095,632.82 | |
负债合计 | 5,567,315.17 | 5,299,449.75 | 4,706,204.99 | 3,837,019.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,717.80 | 101,717.80 | 101,717.80 | 101,717.80 | |
资本公积 | 58,665.28 | 58,562.59 | 57,561.47 | 57,364.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,628.62 | 8,444.16 | 8,444.16 | 8,444.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 212,004.40 | 195,885.66 | 176,426.27 | 151,514.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 382,016.10 | 364,610.20 | 344,149.69 | 319,040.21 | |
少数股东权益 | 291,011.73 | 295,049.25 | 296,208.53 | 260,415.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 673,027.83 | 659,659.45 | 640,358.22 | 579,455.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,239,545.26 | 5,959,109.21 | 5,346,563.21 | 4,416,475.40 |
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