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| ST泰禾(000732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,016.22 | 134,017.94 | 133,901.11 | 153,999.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,861.65 | 35,440.75 | 33,595.67 | 34,507.50 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,861.65 | 35,440.75 | 33,595.67 | 34,507.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 130,713.77 | 164,994.33 | 126,111.17 | 134,964.99 | |
| 其他应收款(合计) | 850,988.59 | 684,105.55 | 765,777.98 | 741,582.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 850,988.59 | -- | 765,777.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,087,334.03 | 15,586,227.67 | 15,886,671.95 | 15,702,602.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 265,178.83 | 292,591.85 | 294,479.81 | 298,337.91 | |
| 流动资产合计 | 15,480,093.11 | 16,897,378.09 | 17,240,537.69 | 17,065,995.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,472.33 | 2,472.33 | 2,472.33 | 2,472.33 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 533,535.18 | 537,391.48 | 537,403.12 | 541,826.34 | |
| 投资性房地产 | 2,566,020.55 | 2,582,504.31 | 2,582,504.31 | 2,582,504.31 | |
| 在建工程(合计) | 304,215.75 | 304,876.22 | 303,438.12 | 301,444.34 | |
| 在建工程 | -- | -- | 303,438.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 297,189.68 | 299,701.17 | 302,263.70 | 304,959.31 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | 302,263.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 235,454.00 | 236,554.97 | 237,508.37 | 238,482.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,872.18 | 3,872.18 | 3,872.18 | 3,872.18 | |
| 长期待摊费用 | 1,935.86 | 2,071.86 | 2,058.28 | 2,130.13 | |
| 递延所得税资产 | 252,638.91 | 312,869.49 | 319,820.15 | 320,141.40 | |
| 其他非流动资产 | 145,355.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,542,723.99 | 4,477,151.09 | 4,486,177.64 | 4,492,670.15 | |
| 资产总计 | 20,022,817.10 | 21,374,529.18 | 21,726,715.32 | 21,558,665.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 473,592.80 | 501,606.74 | 497,739.24 | 497,739.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 576,357.45 | 575,771.81 | 601,585.45 | 603,201.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 576,357.45 | 575,771.81 | 601,585.45 | 603,201.14 | |
| 预收款项 | 31,725.81 | 32,664.78 | 30,743.90 | 24,183.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,109.46 | 10,599.15 | 11,418.82 | 11,816.01 | |
| 应交税费 | 620,898.01 | 634,959.91 | 637,329.63 | 637,718.38 | |
| 其他应付款(合计) | 5,730,973.50 | 5,815,259.27 | 5,720,438.26 | 5,475,864.87 | |
| 应付利息 | 2,858,812.22 | 2,786,801.18 | 2,639,194.66 | 2,440,825.26 | |
| 应付股利 | 15,601.12 | 15,601.12 | 15,601.12 | 15,601.12 | |
| 其他应付款 | 2,856,560.17 | -- | 3,065,642.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,503,279.71 | 6,528,587.99 | 6,541,420.99 | 6,327,619.17 | |
| 其他流动负债 | 514,762.02 | 579,092.15 | 595,531.33 | 580,265.55 | |
| 流动负债合计 | 19,109,556.19 | 19,003,967.72 | 19,093,968.44 | 18,612,115.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 535,434.48 | 1,652,151.64 | 1,755,995.92 | 1,873,268.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 998.89 | 998.89 | 998.89 | 998.89 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 998.89 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 68,475.49 | 46,614.34 | 48,037.68 | 48,060.57 | |
| 递延所得税负债 | 237,761.79 | 240,024.79 | 239,354.91 | 238,330.63 | |
| 长期递延收益 | 3,118.57 | 3,343.72 | 3,488.93 | 3,703.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 845,789.22 | 1,943,133.38 | 2,047,876.33 | 2,164,362.79 | |
| 负债合计 | 19,955,345.40 | 20,947,101.09 | 21,141,844.77 | 20,776,478.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 248,890.14 | 248,890.14 | 248,890.14 | 248,890.14 | |
| 资本公积 | 215,643.17 | 216,036.64 | 210,114.45 | 227,250.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 494,659.68 | 484,934.97 | 483,444.35 | 495,317.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,297.87 | 27,297.87 | 27,297.87 | 27,297.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,158,058.56 | -923,085.85 | -757,846.75 | -611,606.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -171,567.69 | 54,073.78 | 211,900.07 | 387,149.45 | |
| 少数股东权益 | 239,039.38 | 373,354.31 | 372,970.48 | 395,038.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,471.69 | 427,428.08 | 584,870.55 | 782,187.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,022,817.10 | 21,374,529.18 | 21,726,715.32 | 21,558,665.69 | |
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