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ST泰禾(000732) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,658,541.80 | 1,566,751.88 | 1,661,790.27 | 2,715,185.96 | |
交易性金融资产 | 15,459.83 | 18,233.58 | 13,207.03 | 46,213.14 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 128,144.84 | -- | 126,967.48 | 95,691.22 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 6,101.98 | |
应收账款 | 128,144.84 | 85,557.68 | 126,967.48 | 89,589.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 209,608.39 | 427,986.86 | 271,529.65 | 394,163.27 | |
其他应收款(合计) | 1,407,616.85 | -- | 1,027,912.24 | 568,010.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 2,689.78 | -- | |
其他应收款 | 1,407,616.85 | 2,161,605.74 | 1,025,222.46 | 568,010.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,071,314.31 | 11,539,864.38 | 10,986,325.23 | 9,079,491.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 165,451.11 | 128,628.11 | 104,712.04 | 89,075.57 | |
流动资产合计 | 17,656,137.12 | 15,928,628.24 | 14,192,443.94 | 12,987,831.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 281,824.81 | 403,977.04 | 193,604.80 | 117,499.27 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 109,227.00 | 109,227.00 | 109,227.00 | 109,227.00 | |
长期股权投资 | 677,659.32 | 599,016.00 | 443,187.10 | 106,758.63 | |
投资性房地产 | 1,231,960.31 | 980,395.44 | 981,016.97 | 989,937.29 | |
在建工程(合计) | 9,665.36 | -- | 7,694.28 | 62.02 | |
在建工程 | 9,665.36 | 7,720.08 | 7,694.28 | 47.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 14.98 | |
固定资产及清理(合计) | 252,603.60 | -- | 157,958.90 | 218,669.21 | |
固定资产净额 | 252,603.60 | 209,286.56 | 157,958.90 | 218,669.21 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,643.98 | 15,064.26 | 7,733.64 | 14,011.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,701.21 | 18,701.21 | 18,701.21 | 18,701.21 | |
长期待摊费用 | 2,380.53 | 1,067.41 | 827.07 | 534.96 | |
递延所得税资产 | 130,090.65 | 85,606.11 | 77,293.95 | 50,382.64 | |
其他非流动资产 | 264,195.05 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,985,951.82 | 2,430,061.12 | 1,997,244.91 | 1,625,783.26 | |
资产总计 | 20,642,088.95 | 18,358,689.36 | 16,189,688.85 | 14,613,614.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,181,646.82 | 2,630,947.13 | 2,578,944.08 | 1,837,782.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 712,415.45 | -- | 409,251.24 | 301,259.96 | |
应付票据 | 31,510.29 | 13,890.89 | 14,835.56 | 14,815.76 | |
应付账款 | 680,905.16 | 351,006.75 | 394,415.69 | 286,444.21 | |
预收款项 | 2,252,372.00 | 1,927,953.77 | 1,872,657.86 | 1,656,467.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,845.39 | 1,999.38 | 1,496.70 | 1,430.49 | |
应交税费 | 229,333.71 | 147,221.81 | 111,923.13 | 115,958.00 | |
其他应付款(合计) | 1,174,146.11 | -- | 649,623.34 | 312,027.89 | |
应付利息 | 112,307.50 | 84,764.48 | 76,184.42 | 91,574.15 | |
应付股利 | 6,237.82 | 7,837.82 | 7,837.82 | 225.27 | |
其他应付款 | 1,055,600.79 | 698,878.51 | 565,601.10 | 220,228.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,125,951.35 | 1,017,615.00 | 516,404.00 | 831,447.16 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 8,690,710.83 | 6,882,115.55 | 6,140,300.37 | 5,056,373.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,052,568.47 | 6,313,152.42 | 5,865,387.65 | 5,471,698.13 | |
应付债券 | 2,189,280.72 | 2,335,329.32 | 1,743,070.52 | 1,741,965.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 41,197.79 | -- | 28,980.95 | 1,072.81 | |
长期应付款 | 41,197.79 | 24,434.56 | 28,980.95 | 1,072.81 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,935.42 | 8,500.00 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 129,480.39 | 129,054.45 | 126,556.52 | 129,264.13 | |
长期递延收益 | 20,028.18 | 253.74 | 258.31 | 15,200.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,439,490.97 | 8,810,724.50 | 7,764,253.95 | 7,359,200.89 | |
负债合计 | 18,130,201.81 | 15,692,840.05 | 13,904,554.32 | 12,415,574.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 124,445.07 | 124,445.07 | 124,445.07 | 124,445.07 | |
资本公积 | 463,304.68 | 462,732.41 | 462,732.41 | 462,732.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 330,916.30 | 336,627.39 | 333,866.99 | 339,628.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,800.54 | 14,753.79 | 14,753.79 | 14,753.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 673,294.63 | 590,107.83 | 545,238.16 | 494,718.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,610,761.22 | 2,203,171.45 | 1,855,541.38 | 1,811,920.78 | |
少数股东权益 | 901,125.92 | 837,182.81 | 804,098.11 | 386,119.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,511,887.14 | 2,665,849.31 | 2,285,134.53 | 2,198,039.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,642,088.95 | 18,358,689.36 | 16,189,688.85 | 14,613,614.56 |
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