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| ST泰禾(000732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,489,513.31 | 1,744,056.09 | 2,189,916.42 | 2,424,122.27 | |
| 交易性金融资产 | 8,328.69 | 8,493.44 | 9,743.35 | 12,686.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,761.46 | 177,741.94 | 135,610.04 | 193,393.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 118,761.46 | 177,741.94 | 135,610.04 | 193,393.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 224,717.16 | 311,341.62 | 201,125.52 | 260,529.06 | |
| 其他应收款(合计) | 943,197.77 | 1,237,260.34 | 988,435.50 | 2,195,341.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 943,197.77 | 1,237,260.34 | 988,435.50 | 2,195,341.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,352,826.27 | 16,792,747.55 | 16,198,002.19 | 14,438,284.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 363,591.37 | 355,429.47 | 261,254.49 | 243,220.41 | |
| 流动资产合计 | 20,500,936.03 | 20,627,070.44 | 19,984,087.50 | 19,767,577.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 256,004.88 | 255,887.34 | 248,657.38 | 248,066.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 109,227.00 | 109,227.00 | 109,227.00 | 109,227.00 | |
| 长期股权投资 | 669,637.60 | 676,195.36 | 619,117.58 | 674,604.61 | |
| 投资性房地产 | 1,765,638.66 | 1,677,503.66 | 1,682,432.73 | 1,229,488.18 | |
| 在建工程(合计) | 212,569.80 | 201,120.37 | 191,131.06 | 11,144.75 | |
| 在建工程 | 212,569.80 | 201,120.37 | 191,131.06 | 11,144.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 365,391.63 | 226,863.75 | 245,467.72 | 268,040.65 | |
| 固定资产净额 | 365,391.63 | 226,863.75 | 245,467.72 | 268,040.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 141,420.22 | 77,587.21 | 80,295.43 | 7,601.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,701.21 | 18,701.21 | 18,701.21 | 18,701.21 | |
| 长期待摊费用 | 4,630.62 | 2,617.49 | 2,777.31 | 2,615.59 | |
| 递延所得税资产 | 190,332.58 | 137,756.54 | 137,284.06 | 150,365.72 | |
| 其他非流动资产 | 79,150.55 | 198,572.87 | 236,139.07 | 229,195.05 | |
| 非流动资产合计 | 3,812,704.74 | 3,582,032.80 | 3,571,230.55 | 2,949,051.34 | |
| 资产总计 | 24,313,640.78 | 24,209,103.23 | 23,555,318.06 | 22,716,629.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,603,814.58 | 1,888,038.17 | 1,548,798.96 | 1,957,950.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 766,818.84 | 559,122.28 | 673,742.09 | 389,375.38 | |
| 应付票据 | 60,784.31 | -- | 42,873.22 | 36,976.29 | |
| 应付账款 | 706,034.53 | -- | 630,868.88 | 352,399.09 | |
| 预收款项 | 3,737,965.90 | 3,280,542.11 | 2,635,498.84 | 2,479,698.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,009.87 | 4,895.84 | 3,344.23 | 2,223.56 | |
| 应交税费 | 427,395.31 | 291,081.98 | 272,982.56 | 268,622.66 | |
| 其他应付款(合计) | 2,191,653.24 | 1,840,884.34 | 1,661,281.37 | 1,869,729.81 | |
| 应付利息 | 148,594.10 | -- | 162,688.59 | 152,179.07 | |
| 应付股利 | 16,972.89 | -- | 27,603.19 | 225.27 | |
| 其他应付款 | 2,026,086.25 | 1,840,884.34 | 1,470,989.60 | 1,717,325.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,139,013.81 | 4,579,343.16 | 4,032,454.70 | 3,028,842.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,893,671.55 | 12,443,907.88 | 10,828,102.76 | 9,996,442.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,806,443.54 | 5,380,059.00 | 6,955,023.42 | 7,315,035.49 | |
| 应付债券 | 2,203,317.04 | 2,503,477.00 | 2,182,806.93 | 2,592,122.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,339.70 | 4,178.88 | 15,258.72 | 36,836.96 | |
| 长期应付款 | 10,339.70 | 4,178.88 | 15,258.72 | 36,836.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 8,135.42 | 8,135.42 | 6,935.42 | |
| 递延所得税负债 | 187,392.29 | 167,195.78 | 167,937.26 | 128,858.37 | |
| 长期递延收益 | 23,558.46 | 17,453.85 | 21,468.15 | 19,198.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,231,051.02 | 8,080,499.93 | 9,350,629.90 | 10,098,986.99 | |
| 负债合计 | 21,124,722.57 | 20,524,407.81 | 20,178,732.66 | 20,095,429.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,445.07 | 124,445.07 | 124,445.07 | 124,445.07 | |
| 资本公积 | 363,330.80 | 672,326.19 | 672,326.19 | 506,391.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 437,911.85 | 440,556.05 | 442,739.41 | 328,741.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,297.87 | 18,800.54 | 18,800.54 | 18,800.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 892,886.90 | 790,356.15 | 744,245.53 | 697,072.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,845,872.50 | 2,046,483.99 | 2,002,556.73 | 1,675,451.02 | |
| 少数股东权益 | 1,343,045.71 | 1,638,211.43 | 1,374,028.66 | 945,748.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,188,918.20 | 3,684,695.42 | 3,376,585.39 | 2,621,199.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,313,640.78 | 24,209,103.23 | 23,555,318.06 | 22,716,629.09 | |
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