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ST西发(000752) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,584.54 | 60,652.19 | 79,743.45 | 76,230.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,186.31 | 20,984.52 | 758.48 | 1,272.47 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 122.43 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 815.26 | 210.32 | 177.23 | 201.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,419.96 | 2,120.09 | 2,235.73 | 1,777.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 138.97 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 85,267.48 | 83,967.12 | 82,914.89 | 79,482.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 31,871.28 | 32,412.35 | 32,635.84 | 32,883.53 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 170.94 | 170.94 | 170.94 | 636.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 19,912.92 | 20,206.60 | 20,712.41 | 20,882.24 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 571.97 | 576.19 | 580.40 | 584.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7.67 | 8.82 | 9.97 | 11.12 | |
递延所得税资产 | 5.50 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 52,540.28 | 53,399.07 | 54,133.74 | 55,022.35 | |
资产总计 | 137,807.76 | 137,366.20 | 137,048.64 | 134,504.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,000.00 | 12,400.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,274.54 | 3,906.53 | 1,712.78 | 2,255.56 | |
预收款项 | 3.56 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2.79 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
应交税费 | 1,019.58 | 635.34 | 684.85 | 1,591.34 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 10.00 | 6.96 | 30.55 | 29.22 | |
应付股利 | 3,699.53 | 3,881.99 | 3,881.99 | 3,881.99 | |
其他应付款 | 729.65 | 205.11 | 486.10 | 1,674.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 18,739.66 | 21,074.77 | 20,835.11 | 19,471.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | |
非流动负债合计 | 531.40 | 531.40 | 531.40 | 531.40 | |
负债合计 | 19,271.06 | 21,606.17 | 21,366.51 | 20,003.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | |
资本公积 | 2,405.83 | 2,405.83 | 2,396.78 | 2,396.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,103.53 | 5,103.53 | 5,103.53 | 5,103.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,702.31 | 42,571.27 | 43,438.45 | 43,070.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,587.52 | 76,456.48 | 77,314.61 | 76,947.06 | |
少数股东权益 | 40,949.17 | 39,303.55 | 38,367.51 | 37,554.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,536.70 | 115,760.03 | 115,682.12 | 114,501.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,807.76 | 137,366.20 | 137,048.64 | 134,504.96 |
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