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| ST西发(000752) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,003.90 | 54,442.47 | 6,643.38 | 5,341.80 | 7,544.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1.60 | -- | 2,840.61 | 2,787.51 | 3,698.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1.60 | -- | 2,840.61 | 2,787.51 | 3,698.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 544.59 | 393.35 | 629.10 | 537.69 | 703.31 |
| 其他应收款(合计) | 47.63 | 33.00 | 37,402.02 | 38,100.63 | 37,446.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 33.00 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,488.52 | 3,038.69 | 2,252.56 | 1,955.34 | 1,528.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14.70 | 13.36 | 12.81 | 448.18 | 11.79 |
| 流动资产合计 | 58,100.94 | 57,920.87 | 49,780.48 | 49,171.16 | 50,932.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,772.61 | 18,982.15 | 19,483.26 | 19,475.81 | 22,533.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 488.70 | 1,032.03 | 184.48 | 6,096.76 | 1,719.92 |
| 在建工程 | -- | 1,032.03 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,289.56 | 12,709.44 | 12,979.89 | 6,457.29 | 7,547.21 |
| 固定资产净额 | -- | 12,709.44 | -- | 6,457.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 439.71 | 443.55 | 447.39 | 451.23 | 455.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 44.78 | 56.60 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 递延所得税资产 | 1,317.30 | 1,317.22 | 1,122.75 | 1,914.22 | 1,913.05 |
| 其他非流动资产 | 416.14 | 194.00 | 830.45 | 545.48 | 2,553.40 |
| 非流动资产合计 | 34,768.80 | 34,734.98 | 35,060.23 | 34,952.78 | 36,734.59 |
| 资产总计 | 92,869.74 | 92,655.86 | 84,840.71 | 84,123.94 | 87,667.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,485.55 | 1,915.23 | 1,625.74 | 877.32 | 1,299.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,485.55 | 1,915.23 | 1,625.74 | 877.32 | 1,299.45 |
| 预收款项 | 17.02 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 150.58 | 562.26 | 152.32 | 146.80 | 146.38 |
| 应交税费 | 862.90 | 633.72 | 621.26 | 424.14 | 1,008.54 |
| 其他应付款(合计) | 31,368.07 | 31,189.46 | 49,480.31 | 48,603.63 | 50,159.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.09 | 0.09 | 36.66 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,189.38 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 8.52 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 33,884.12 | 34,622.12 | 51,879.63 | 50,051.89 | 52,614.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,512.27 | 2,512.27 | 4,122.66 | 4,109.63 | 4,096.61 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,021.18 | 3,021.18 | 4,631.56 | 4,618.54 | 4,605.52 |
| 负债合计 | 36,905.30 | 37,643.29 | 56,511.19 | 54,670.42 | 57,219.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 |
| 资本公积 | 21,384.04 | 21,384.04 | 2,430.70 | 2,430.70 | 2,405.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,922.51 | 6,922.51 | 6,922.51 | 6,922.51 | 6,922.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -43,443.30 | -43,521.08 | -46,494.29 | -44,939.12 | -43,787.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,239.10 | 11,161.32 | -10,765.23 | -9,210.06 | -8,083.44 |
| 少数股东权益 | 44,725.34 | 43,851.25 | 39,094.75 | 38,663.58 | 38,531.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,964.44 | 55,012.56 | 28,329.52 | 29,453.52 | 30,447.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,869.74 | 92,655.86 | 84,840.71 | 84,123.94 | 87,667.58 |
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