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ST西发(000752) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,270.76 | 70,047.63 | 65,579.56 | 66,850.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,558.81 | 734.09 | 696.55 | 248.37 | |
其他应收款(合计) | 8,032.16 | -- | 46.83 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,032.16 | 70.77 | 46.83 | 25.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,491.87 | 2,028.38 | 2,343.42 | 2,176.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 66.88 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 77,420.48 | 72,880.87 | 68,666.37 | 69,300.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 57,468.71 | 57,961.68 | 58,301.14 | 58,558.60 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 239.30 | -- | 6.00 | -- | |
在建工程 | 239.30 | 208.78 | 6.00 | 6.00 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,107.46 | -- | 14,778.16 | -- | |
固定资产净额 | 14,107.46 | 14,284.81 | 14,778.16 | 15,326.45 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 546.09 | 544.01 | 538.19 | 542.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 23.92 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 72,385.49 | 73,002.35 | 73,626.56 | 74,436.47 | |
资产总计 | 149,805.97 | 145,883.22 | 142,292.93 | 143,736.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,011.52 | -- | 1,822.51 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,011.52 | 4,141.03 | 1,822.51 | 3,587.49 | |
预收款项 | -- | 453.48 | 178.48 | 73.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 254.86 | 17.08 | 9.40 | 18.83 | |
应交税费 | 793.66 | -382.72 | -258.47 | -364.60 | |
其他应付款(合计) | 23,716.99 | -- | 979.00 | -- | |
应付利息 | 6.53 | -- | 7.24 | 8.65 | |
应付股利 | 19,036.66 | 0.09 | 0.09 | 232.78 | |
其他应付款 | 4,673.80 | 1,550.67 | 971.67 | 1,046.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 38,777.03 | 15,779.62 | 12,730.91 | 15,403.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 78.90 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 508.90 | 531.40 | 531.40 | 531.40 | |
负债合计 | 39,285.93 | 16,311.02 | 13,262.31 | 15,934.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | |
资本公积 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,922.51 | 5,103.53 | 5,103.53 | 5,103.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,168.62 | 45,004.32 | 45,263.85 | 44,927.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,872.94 | 78,889.66 | 79,149.20 | 78,812.68 | |
少数股东权益 | 31,647.10 | 50,682.53 | 49,881.42 | 48,989.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,520.04 | 129,572.19 | 129,030.61 | 127,802.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,805.97 | 145,883.22 | 142,292.93 | 143,736.62 |
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