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| ST西发(000752) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,415.81 | 86,729.19 | 84,665.64 | 81,931.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 995.24 | 661.93 | 1,036.37 | 978.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 122.43 | 122.43 | 122.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 122.41 | 189.11 | 197.54 | 177.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,823.19 | 1,470.80 | 2,656.52 | 4,878.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32.34 | -- | -- | 138.97 | |
| 流动资产合计 | 93,388.98 | 89,173.47 | 88,678.49 | 88,227.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,374.21 | 30,942.64 | 31,271.40 | 31,544.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 170.94 | 170.94 | 170.94 | 170.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,887.63 | 18,489.57 | 18,865.44 | 19,430.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 555.53 | 559.33 | 563.55 | 567.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.07 | 4.22 | 5.37 | 6.52 | |
| 递延所得税资产 | 3.23 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,994.61 | 50,172.20 | 50,882.19 | 51,725.82 | |
| 资产总计 | 142,383.59 | 139,345.67 | 139,560.69 | 139,953.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 12,400.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,830.48 | 1,879.18 | 1,431.45 | 3,791.07 | |
| 预收款项 | 225.15 | 63.99 | 198.79 | 38.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2.77 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 应交税费 | 513.84 | 503.13 | 540.26 | 477.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5.24 | 0.99 | 6.64 | 9.77 | |
| 应付股利 | 232.78 | 232.78 | 232.78 | 232.78 | |
| 其他应付款 | 1,094.13 | 1,044.04 | 808.59 | 536.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,904.40 | 16,124.15 | 17,218.55 | 19,087.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 101.40 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 101.40 | 101.40 | 101.40 | |
| 非流动负债合计 | 531.40 | 531.40 | 531.40 | 531.40 | |
| 负债合计 | 18,435.80 | 16,655.55 | 17,749.95 | 19,618.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | |
| 资本公积 | 2,405.83 | 2,405.83 | 2,405.83 | 2,405.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,103.53 | 5,103.53 | 5,103.53 | 5,103.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,084.11 | 44,891.39 | 44,859.00 | 44,360.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,969.32 | 78,776.60 | 78,744.21 | 78,245.42 | |
| 少数股东权益 | 44,978.47 | 43,913.51 | 43,066.52 | 42,089.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,947.79 | 122,690.12 | 121,810.73 | 120,334.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,383.59 | 139,345.67 | 139,560.69 | 139,953.08 | |
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