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ST西发(000752) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,418.90 | 93,485.53 | 92,450.74 | 91,952.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 64.29 | 2,299.59 | 1,042.08 | 2,288.52 | |
其他应收款(合计) | 23.41 | -- | 47.63 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 23.41 | 43.51 | 47.63 | 129.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,218.09 | 1,710.80 | 1,798.21 | 2,140.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 52.35 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 84,777.05 | 97,539.44 | 95,338.66 | 96,510.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 38,896.10 | 29,519.91 | 29,793.58 | 30,043.48 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6.00 | -- | 170.94 | -- | |
在建工程 | 6.00 | 170.94 | 170.94 | 170.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,884.52 | -- | 16,945.71 | -- | |
固定资产净额 | 15,884.52 | 16,292.63 | 16,945.71 | 17,469.73 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 541.10 | 544.70 | 548.31 | 551.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.77 | 2.30 | |
递延所得税资产 | 3.07 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 55,330.79 | 46,531.42 | 47,462.54 | 48,241.60 | |
资产总计 | 140,107.84 | 144,070.85 | 142,801.19 | 144,752.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,200.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,636.29 | -- | 1,296.98 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,636.29 | 1,894.91 | 1,296.98 | 2,740.28 | |
预收款项 | 155.48 | 895.94 | 5.94 | 555.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 70.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
应交税费 | 843.46 | 580.60 | 578.10 | 428.14 | |
其他应付款(合计) | 1,062.27 | -- | 942.09 | -- | |
应付利息 | 6.64 | 14.86 | 6.49 | 8.46 | |
应付股利 | 232.78 | 232.78 | 232.78 | 232.78 | |
其他应付款 | 822.85 | 790.09 | 702.82 | 1,132.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,968.25 | 18,409.21 | 16,823.15 | 19,098.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 531.40 | 531.40 | 531.40 | 531.40 | |
负债合计 | 13,499.65 | 18,940.62 | 17,354.56 | 19,629.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | |
资本公积 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,103.53 | 5,103.53 | 5,103.53 | 5,103.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,562.74 | 44,197.01 | 45,351.63 | 45,451.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,448.08 | 78,082.36 | 79,236.98 | 79,337.32 | |
少数股东权益 | 48,160.10 | 47,047.88 | 46,209.66 | 45,785.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 126,608.18 | 125,130.23 | 125,446.63 | 125,122.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,107.84 | 144,070.85 | 142,801.19 | 144,752.52 |
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