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*ST西发(000752) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,445.43 | 45,987.54 | 44,350.51 | 47,540.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 277.92 | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 277.92 | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 269.58 | 3,308.27 | 3,675.46 | 3,801.34 | |
其他应收款(合计) | 9,583.15 | 13,754.54 | 2,774.85 | 710.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,583.15 | 13,754.54 | 2,774.85 | 710.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,018.27 | 2,422.52 | 3,059.70 | 2,874.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 47.85 | 95.14 | 90.68 | 32.93 | |
流动资产合计 | 45,642.20 | 65,568.01 | 53,951.20 | 54,959.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 53,836.07 | 57,904.78 | 58,223.88 | 57,413.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 600.49 | 766.55 | 486.85 | |
在建工程 | -- | 600.49 | 766.55 | 486.85 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,443.39 | 13,093.24 | 13,292.12 | 13,792.00 | |
固定资产净额 | 13,443.39 | 13,093.24 | 13,292.12 | 13,792.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 526.20 | 531.22 | 536.24 | 525.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 46.77 | 11.32 | 11.32 | 3.07 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 67,852.43 | 72,141.05 | 72,830.10 | 72,220.81 | |
资产总计 | 113,494.63 | 137,709.06 | 126,781.30 | 127,180.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,700.00 | 3,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,021.26 | 2,045.36 | 3,014.44 | 4,086.94 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,021.26 | -- | 3,014.44 | 4,086.94 | |
预收款项 | 1,274.89 | 504.31 | 915.51 | 21.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 217.70 | 246.21 | 193.20 | 211.16 | |
应交税费 | 630.04 | 697.78 | 832.75 | 686.25 | |
其他应付款(合计) | 42,693.67 | 21,206.69 | 7,027.12 | 7,009.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 36.66 | -- | 36.66 | 36.66 | |
其他应付款 | 42,657.00 | 21,206.69 | 6,990.46 | 6,972.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 46,837.56 | 24,700.35 | 13,683.02 | 15,214.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,218.49 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,727.40 | 508.90 | 508.90 | 508.90 | |
负债合计 | 51,564.96 | 25,209.25 | 14,191.92 | 15,723.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | |
资本公积 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,922.51 | 6,922.51 | 6,922.51 | 6,922.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,187.53 | 42,850.50 | 43,869.94 | 43,503.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 36,891.85 | 78,554.82 | 79,574.26 | 79,208.16 | |
少数股东权益 | 25,037.82 | 33,944.99 | 33,015.12 | 32,248.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 61,929.67 | 112,499.81 | 112,589.38 | 111,456.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,494.63 | 137,709.06 | 126,781.30 | 127,180.57 |
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