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| *ST创智(000787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 352,635.60 | 379,205.03 | 290,711.49 | 277,978.57 | |
| 交易性金融资产 | 49,829.39 | 33,520.38 | 37,934.07 | 42,918.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,584.22 | -- | 86,564.56 | -- | |
| 应收票据 | 87.99 | 57.37 | -- | 26.23 | |
| 应收账款 | 136,496.24 | 108,182.08 | 86,564.56 | 115,719.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,654.84 | 23,801.63 | 14,155.21 | 10,357.53 | |
| 其他应收款(合计) | 74,176.82 | -- | 27,019.40 | -- | |
| 应收利息 | 1,273.25 | 982.14 | 622.39 | 361.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 72,903.57 | 31,885.24 | 26,397.01 | 44,673.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,662.45 | 167,962.24 | 109,177.38 | 83,488.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,581.36 | 22,848.63 | 22,755.43 | 21,309.75 | |
| 流动资产合计 | 862,124.68 | 768,444.74 | 588,317.53 | 596,833.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.17 | 2,808.36 | 808.24 | 250.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1.43 | |
| 投资性房地产 | 22,144.60 | 22,086.74 | 22,249.71 | 21,908.79 | |
| 在建工程(合计) | 243.70 | -- | 422.56 | -- | |
| 在建工程 | 243.70 | 522.36 | 422.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,342.12 | -- | 30,325.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 37,342.12 | 30,951.70 | 30,325.51 | 21,215.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,307.32 | 6,043.52 | 5,991.30 | 5,900.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | |
| 长期待摊费用 | 3,123.90 | 1,063.85 | 1,615.27 | 1,424.79 | |
| 递延所得税资产 | 20,761.09 | 21,238.59 | 19,079.93 | 17,515.67 | |
| 其他非流动资产 | 9,302.38 | 7,331.32 | 7,302.26 | 16,771.00 | |
| 非流动资产合计 | 100,311.17 | 92,882.33 | 88,630.65 | 85,824.37 | |
| 资产总计 | 962,435.85 | 861,327.07 | 676,948.18 | 682,657.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 263,582.60 | 239,872.41 | 134,362.24 | 144,467.67 | |
| 交易性金融负债 | 9,133.15 | -- | 39.68 | 100.96 | |
| 应付票据及应付账款 | 262,199.18 | -- | 177,819.66 | -- | |
| 应付票据 | 75,291.99 | 39,799.92 | 39,844.24 | 48,221.58 | |
| 应付账款 | 186,907.18 | 209,013.68 | 137,975.42 | 133,620.66 | |
| 预收款项 | 9,492.32 | 12,651.42 | 8,481.84 | 6,184.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,384.96 | 3,839.49 | 4,527.01 | 6,638.26 | |
| 应交税费 | 8,452.24 | 7,416.28 | 4,054.56 | 5,751.28 | |
| 其他应付款(合计) | 42,285.75 | -- | 15,113.34 | -- | |
| 应付利息 | 859.46 | 432.38 | 206.83 | 148.39 | |
| 应付股利 | 8,282.18 | 7,899.25 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,144.11 | 17,553.36 | 14,906.51 | 19,628.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,654.95 | 459.50 | 459.50 | 324.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 617,012.28 | 542,442.68 | 348,362.83 | 367,053.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,892.40 | 4,206.11 | 4,433.31 | 4,553.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 31,780.20 | 28,175.59 | 25,036.10 | 23,300.87 | |
| 递延所得税负债 | 199.63 | 209.01 | 218.63 | 227.91 | |
| 长期递延收益 | 4,073.48 | 3,904.12 | 3,973.69 | 3,262.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,945.71 | 36,494.84 | 33,661.74 | 31,344.87 | |
| 负债合计 | 656,957.99 | 578,937.52 | 382,024.57 | 398,398.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 | |
| 资本公积 | -50,592.61 | -50,603.02 | -47,658.23 | -50,000.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,403.68 | -731.07 | 2,151.30 | 529.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,017.20 | 1,808.31 | 1,808.31 | 1,808.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,020.78 | 135,698.86 | 144,076.42 | 135,825.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,320.85 | 274,644.88 | 288,849.61 | 276,635.48 | |
| 少数股东权益 | 11,157.01 | 7,744.68 | 6,074.00 | 7,623.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,477.86 | 282,389.55 | 294,923.61 | 284,259.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 962,435.85 | 861,327.07 | 676,948.18 | 682,657.72 | |
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