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| *ST创智(000787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,836.31 | 142,733.16 | 183,791.44 | 229,001.59 | |
| 交易性金融资产 | 30,881.32 | 24,707.80 | 30,939.14 | 55,599.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 6,500.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 122,088.13 | 130,938.76 | 115,582.21 | 121,567.40 | |
| 应收票据 | 1,500.00 | -- | 4,162.22 | 66.08 | |
| 应收账款 | 120,588.13 | 130,938.76 | 111,419.98 | 121,501.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,492.06 | 77,913.83 | 55,079.41 | 53,787.04 | |
| 其他应收款(合计) | 160,266.01 | 91,089.88 | 104,434.50 | 73,765.74 | |
| 应收利息 | 131.89 | -- | 1,395.06 | 1,707.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 160,134.13 | 91,089.88 | 103,039.44 | 72,057.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,267.90 | 171,964.39 | 151,085.07 | 158,205.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,703.46 | 22,941.71 | 30,850.01 | 30,652.27 | |
| 流动资产合计 | 562,035.19 | 668,789.53 | 678,261.79 | 729,078.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,500.00 | 250.17 | 250.17 | 850.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | 28,148.81 | 24,513.06 | 24,496.77 | 24,293.28 | |
| 在建工程(合计) | 3,965.72 | 2,043.83 | 1,895.22 | 1,436.56 | |
| 在建工程 | -- | 2,043.83 | 1,895.22 | 1,436.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,048.19 | 40,139.60 | 42,339.86 | 43,727.29 | |
| 固定资产净额 | -- | 40,139.60 | 42,339.86 | 43,727.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,459.66 | 38,924.71 | 38,690.48 | 39,103.61 | |
| 开发支出 | 7,948.97 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | |
| 长期待摊费用 | 5,491.99 | 2,565.84 | 3,468.14 | 4,443.35 | |
| 递延所得税资产 | 28,115.77 | 30,177.49 | 27,713.92 | 29,606.56 | |
| 其他非流动资产 | 4,773.01 | 118.55 | 35.89 | 6.36 | |
| 非流动资产合计 | 174,987.99 | 139,769.15 | 139,926.34 | 144,503.06 | |
| 资产总计 | 737,023.18 | 808,558.69 | 818,188.12 | 873,581.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,152.89 | 201,559.04 | 241,852.29 | 251,906.49 | |
| 交易性金融负债 | 2,638.30 | 6,339.75 | 8,993.37 | 11,937.87 | |
| 应付票据及应付账款 | 167,956.44 | 220,041.96 | 179,840.12 | 206,555.48 | |
| 应付票据 | 41,830.41 | -- | 47,634.14 | 66,446.98 | |
| 应付账款 | 126,126.03 | -- | 132,205.98 | 140,108.50 | |
| 预收款项 | 5,924.24 | 9,715.95 | 7,775.43 | 9,909.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,989.18 | 5,431.50 | 5,733.65 | 6,833.52 | |
| 应交税费 | 6,438.75 | 3,507.88 | 12,878.93 | 7,708.38 | |
| 其他应付款(合计) | 110,091.97 | 46,882.69 | 80,054.07 | 66,473.73 | |
| 应付利息 | 2,964.64 | -- | 1,491.14 | 1,759.42 | |
| 应付股利 | 17,029.18 | -- | 17,035.34 | 13,532.10 | |
| 其他应付款 | 90,098.15 | 46,882.69 | 61,527.60 | 51,182.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 135.25 | 1,409.51 | 961.31 | 1,368.75 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 410,003.56 | 494,888.28 | 539,139.42 | 564,151.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,523.74 | 6,604.38 | 5,593.31 | 5,981.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,015.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,868.79 | 10,165.38 | 10,165.38 | 9,084.12 | |
| 递延所得税负债 | 494.69 | 3,066.43 | 161.99 | 161.99 | |
| 长期递延收益 | 13,210.04 | 6,245.98 | 6,312.63 | 10,946.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,112.88 | 26,082.17 | 22,233.31 | 26,174.92 | |
| 负债合计 | 476,116.44 | 520,970.45 | 561,372.73 | 590,326.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 | |
| 资本公积 | -50,592.61 | -21,343.94 | -50,592.61 | -30,770.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,047.32 | -3,372.48 | -2,322.54 | 32.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,805.34 | 3,662.88 | 3,662.88 | 3,662.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,260.33 | 120,062.11 | 117,030.45 | 121,727.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,897.54 | 287,480.36 | 256,249.99 | 283,124.08 | |
| 少数股东权益 | -1,990.80 | 107.88 | 565.41 | 130.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,906.74 | 287,588.24 | 256,815.40 | 283,254.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 737,023.18 | 808,558.69 | 818,188.12 | 873,581.22 | |
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