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| *ST创智(000787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,100.68 | 108,770.23 | 109,551.90 | 79,181.78 | |
| 交易性金融资产 | 4,306.65 | 8,977.68 | 9,157.11 | 20,985.05 | |
| 衍生金融资产 | 657.19 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 215,893.78 | 143,898.46 | 109,727.28 | 101,814.59 | |
| 应收票据 | -- | 3,632.48 | 280.58 | -- | |
| 应收账款 | 215,893.78 | 140,265.99 | 109,446.69 | 101,814.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,059.26 | 63,652.72 | 60,972.78 | 56,449.89 | |
| 其他应收款(合计) | 82,145.10 | 90,338.54 | 109,708.88 | 170,363.74 | |
| 应收利息 | 70.60 | 56.77 | 127.28 | 134.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,074.50 | 90,281.77 | 109,581.60 | 170,229.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,261.78 | 187,339.86 | 135,433.81 | 132,972.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,564.31 | 17,353.81 | 19,252.84 | 17,167.49 | |
| 流动资产合计 | 614,988.75 | 620,331.29 | 553,804.59 | 578,934.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 22,142.48 | 20,961.16 | 21,115.83 | 20,563.46 | |
| 在建工程(合计) | 24,682.98 | 13,933.77 | 15,784.61 | 6,626.87 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,511.84 | 47,220.13 | 46,761.91 | 49,909.03 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,652.85 | 48,951.82 | 47,656.09 | 44,271.15 | |
| 开发支出 | 6,413.36 | 6,482.03 | 8,118.07 | 8,081.79 | |
| 商誉 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | |
| 长期待摊费用 | 4,694.01 | 3,148.64 | 4,389.77 | 4,470.21 | |
| 递延所得税资产 | 24,377.84 | 32,732.67 | 30,224.55 | 30,137.33 | |
| 其他非流动资产 | 14,325.18 | 4,758.38 | 4,757.08 | 4,757.40 | |
| 非流动资产合计 | 187,736.41 | 179,124.48 | 179,743.80 | 169,653.13 | |
| 资产总计 | 802,725.16 | 799,455.78 | 733,548.39 | 748,588.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,236.62 | 119,099.28 | 128,412.41 | 114,082.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | 744.95 | 740.30 | 2,715.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 217,337.49 | 202,742.94 | 157,988.07 | 163,540.43 | |
| 应付票据 | 69,147.92 | 54,475.68 | 54,483.35 | 37,216.70 | |
| 应付账款 | 148,189.57 | 148,267.26 | 103,504.72 | 126,323.73 | |
| 预收款项 | 6,886.48 | 21,149.52 | 18,188.97 | 12,123.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,711.30 | 5,209.49 | 5,217.03 | 5,668.26 | |
| 应交税费 | 11,785.88 | 3,151.59 | 3,087.50 | 6,596.82 | |
| 其他应付款(合计) | 97,382.60 | 77,557.51 | 78,083.28 | 94,640.93 | |
| 应付利息 | 921.99 | 786.18 | 913.31 | 849.41 | |
| 应付股利 | 13,952.05 | 13,959.53 | 17,028.16 | 17,028.16 | |
| 其他应付款 | 82,508.56 | 62,811.81 | 60,141.81 | 76,763.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 502.87 | -- | -- | 54.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 466,452.71 | 430,140.12 | 385,366.97 | 400,083.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,946.23 | 45,947.84 | 29,678.43 | 60,725.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 512.75 | 1,015.62 | 1,015.62 | 1,015.62 | |
| 长期应付款 | 512.75 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,868.79 | |
| 递延所得税负债 | 2,072.80 | 2,435.97 | 1,955.23 | 1,660.37 | |
| 长期递延收益 | 12,709.69 | 12,174.17 | 12,164.46 | 10,991.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,241.48 | 61,573.60 | 44,813.73 | 77,261.57 | |
| 负债合计 | 538,694.19 | 491,713.71 | 430,180.70 | 477,344.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 | 188,471.80 | |
| 资本公积 | -50,576.03 | -13,400.97 | -13,400.97 | -50,592.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,667.08 | -5,816.60 | -3,035.00 | -4,571.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,805.34 | 3,805.34 | 3,805.34 | 3,662.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 136,702.16 | 139,817.65 | 131,143.66 | 134,246.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,736.19 | 312,877.22 | 306,984.84 | 271,216.44 | |
| 少数股东权益 | -6,705.22 | -5,135.15 | -3,617.15 | 26.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,030.97 | 307,742.07 | 303,367.69 | 271,243.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 802,725.16 | 799,455.78 | 733,548.39 | 748,588.01 | |
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