上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST创智(000787) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,338,119 | 1,718,250 | 35,695,383 | 29,395,111 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,884,261 | 6,106,522 | 21,460,411 | 20,207,056 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,445,713 | 7,824,772 | 59,333,617 | 51,092,966 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 859,321 | 603,880 | 11,823,835 | 9,880,604 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,353,145 | 1,460,770 | 12,961,976 | 12,784,310 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 586,359 | 505,595 | 2,354,731 | 1,842,013 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,553,564 | 6,850,357 | 44,179,886 | 36,423,887 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,352,390 | 9,420,602 | 71,320,428 | 60,930,814 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,906,677 | -1,595,830 | -11,986,811 | -9,837,848 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,250,000 | 0 | 1,526,000 | 1,526,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 2,332,000 | 2,582,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 316,572 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,250,000 | 0 | 9,658,000 | 4,424,572 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 8,350 | 2,500 | 331,558 | 2,199,460 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,128,624 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,350 | 2,500 | 2,460,182 | 2,199,460 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,241,650 | -2,500 | 7,197,818 | 2,225,112 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 14,910 | 13,058 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 584,910 | 13,058 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 236 | 9,569 | 7,193 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 236 | 195,426 | 83,051 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -236 | 389,483 | -69,993 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,665,027 | -1,598,565 | -4,399,509 | -7,682,729 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -3,924,557 | 0 | 43,226,146 | 0 |
| 少数股东损益 | -999,578 | 0 | 375,067 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -33,922 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 485,727 | 0 | 1,074,255 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 37,714 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 1,096,562 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 60,209 | 0 |
| 财务费用 | 1,455 | 0 | 120,012 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -759,537 | 0 | -14,771,785 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,961 | 0 | 1,837,907 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 775 | 0 | 17,517,251 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 307,000 | 0 | -63,829,028 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -4,906,677 | -1,595,830 | -11,986,811 | -9,837,848 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -1,598,565 | 0 | -7,682,729 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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