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| *ST创智(000787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,473.25 | 1,010,368.53 | 595,736.68 | 317,743.77 | |
| 收到的税费返还 | 69,501.88 | 64,051.31 | 33,014.81 | 16,421.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,742.61 | 11,950.92 | 11,218.99 | 2,817.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,477,717.74 | 1,086,370.76 | 639,970.47 | 336,982.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,352,795.14 | 958,309.76 | 551,305.30 | 280,093.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,197.64 | 50,899.83 | 36,154.66 | 13,988.35 | |
| 支付的各项税费 | 18,720.04 | 13,035.74 | 7,404.87 | 3,587.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,623.00 | 35,679.18 | 20,977.18 | 12,090.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,474,335.82 | 1,057,924.51 | 615,842.01 | 309,759.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,381.92 | 28,446.25 | 24,128.46 | 27,223.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,941.95 | 61,930.17 | 32,146.94 | 20,446.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,786.83 | 2,761.43 | 21.68 | 121.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.51 | 1,839.28 | 1,886.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,884.29 | 66,530.87 | 34,055.01 | 20,568.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,505.63 | 16,491.16 | 11,220.60 | 6,966.25 | |
| 投资所支付的现金 | 220,822.26 | 121,846.48 | 46,697.12 | 35,118.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -32.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,295.22 | 138,337.64 | 57,917.71 | 42,084.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,410.92 | -71,806.77 | -23,862.70 | -21,516.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 814,952.57 | 623,180.01 | 369,622.07 | 144,153.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 814,952.57 | 623,180.01 | 369,622.07 | 144,153.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 618,571.31 | 475,294.45 | 323,543.19 | 133,241.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,057.91 | 17,188.05 | 5,400.95 | 2,057.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,863.83 | 45,632.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 690,493.04 | 538,114.80 | 328,944.14 | 135,299.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,459.53 | 85,065.20 | 40,677.93 | 8,853.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,039.15 | -739.15 | -353.61 | -174.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,391.38 | 40,965.53 | 40,590.07 | 14,386.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,048.74 | 32,048.74 | 32,048.74 | 32,048.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,440.12 | 73,014.27 | 72,638.81 | 46,435.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,895.08 | -- | 6,471.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,944.29 | -- | 220.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,682.35 | -- | 3,471.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,166.03 | -- | 2,007.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,190.49 | -- | 529.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.86 | -- | 242.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -763.30 | -- | -397.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,742.19 | -- | 4,704.62 | -- | |
| 投资损失 | -6,644.50 | -- | -789.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,917.93 | -- | -1,823.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -416.16 | -- | -1.57 | -- | |
| 存货的减少 | 1,775.66 | -- | -45,032.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,067.51 | -- | -37,924.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,565.55 | -- | 91,655.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,381.92 | -- | 24,128.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,440.12 | -- | 72,638.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,048.74 | -- | 32,048.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,391.38 | -- | 40,590.07 | -- | |
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