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| *ST创智(000787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,996.89 | 499,222.95 | 255,995.26 | 155,391.21 | |
| 收到的税费返还 | 118,517.00 | 69,893.77 | 52,442.29 | 40,273.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,923.74 | 5,174.04 | 2,190.42 | 1,903.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 952,437.63 | 574,290.77 | 310,627.97 | 197,569.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,649.78 | 489,906.35 | 264,337.88 | 178,595.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,738.90 | 46,527.10 | 34,615.24 | 14,519.37 | |
| 支付的各项税费 | 30,967.42 | 14,893.96 | 13,350.41 | 8,938.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,478.80 | 43,024.21 | 37,189.57 | 11,557.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 958,834.90 | 594,351.63 | 349,493.10 | 213,611.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,397.27 | -20,060.86 | -38,865.13 | -16,042.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 595,703.96 | 274,290.92 | 207,101.28 | 119,375.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,711.58 | 896.65 | 144.32 | 240.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,046.22 | 5,146.79 | 1,430.73 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 609,461.76 | 280,334.36 | 208,676.33 | 119,616.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,404.45 | 33,132.91 | 26,824.34 | 3,033.30 | |
| 投资所支付的现金 | 388,119.19 | 142,997.98 | 101,246.21 | 86,950.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,523.64 | 176,130.89 | 128,070.55 | 89,983.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 170,938.12 | 104,203.48 | 80,605.78 | 29,632.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 658,350.70 | 329,484.59 | 249,609.54 | 145,590.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 658,350.70 | 359,484.59 | 269,609.54 | 165,590.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 846,789.51 | 454,915.01 | 342,215.64 | 227,081.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,404.89 | 3,793.23 | 2,998.96 | 1,163.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,240.43 | 22,216.28 | 22,216.28 | 10,689.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 890,434.83 | 480,924.52 | 367,430.87 | 238,935.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,084.13 | -121,439.93 | -97,821.33 | -73,344.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,644.84 | 695.48 | -573.40 | -1,450.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,898.44 | -36,601.83 | -56,654.09 | -61,205.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,664.38 | 93,664.38 | 93,664.38 | 93,664.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,765.95 | 57,062.55 | 37,010.30 | 32,459.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,562.48 | -- | 8,871.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,660.75 | -- | -2,042.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,125.06 | -- | 4,281.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,507.27 | -- | 1,236.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,328.78 | -- | 42.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,534.10 | -- | -4,516.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 281.16 | -- | -545.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -11,485.21 | -- | |
| 财务费用 | 7,450.90 | -- | 164.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,580.87 | -- | -144.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.68 | -- | 472.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 327.28 | -- | -5.41 | -- | |
| 存货的减少 | 84,627.72 | -- | 39,691.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,522.36 | -- | 3,341.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,637.03 | -- | -78,227.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,397.27 | -- | -38,865.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,765.95 | -- | 37,010.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,664.38 | -- | 93,664.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,898.44 | -- | -56,654.09 | -- | |
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