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| *ST创智(000787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,607.05 | 497,669.90 | 314,828.73 | 146,867.40 | |
| 收到的税费返还 | 113,168.13 | 92,692.73 | 70,142.19 | 21,199.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,236.35 | 9,693.72 | 8,225.85 | 10,497.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 972,011.54 | 600,056.35 | 393,196.77 | 178,564.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 805,351.04 | 484,213.01 | 302,346.49 | 149,402.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,528.19 | 48,851.19 | 36,039.27 | 13,561.10 | |
| 支付的各项税费 | 21,955.36 | 10,138.02 | 8,588.26 | 4,347.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,996.75 | 43,291.94 | 35,169.19 | 10,874.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 987,831.33 | 586,494.17 | 382,143.20 | 178,185.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,819.79 | 13,562.18 | 11,053.57 | 379.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,869.75 | 109,457.87 | 97,283.69 | 74,788.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,575.93 | 2,384.40 | 1,009.86 | 1,661.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.74 | 347.96 | 330.01 | 4.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 436.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,002.12 | 112,190.23 | 98,623.56 | 76,454.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,164.23 | 21,092.77 | 17,410.10 | 3,459.50 | |
| 投资所支付的现金 | 167,187.96 | 100,541.34 | 67,176.48 | 92,299.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,452.19 | 121,634.11 | 84,586.58 | 95,759.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,450.07 | -9,443.88 | 14,036.99 | -19,304.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 459,629.64 | 386,601.59 | 270,671.28 | 122,269.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,887.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,516.81 | 386,601.59 | 270,671.28 | 122,269.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 395,620.14 | 338,926.85 | 261,689.78 | 102,298.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,262.06 | 3,275.53 | 2,152.81 | 2,338.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,370.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,252.43 | 342,202.38 | 263,842.59 | 104,636.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,264.38 | 44,399.21 | 6,828.69 | 17,632.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,873.54 | 1,686.10 | -410.87 | 930.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,868.05 | 50,203.61 | 31,508.37 | -362.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,765.95 | 27,765.95 | 27,765.95 | 28,736.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,634.00 | 77,969.56 | 59,274.32 | 28,373.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,136.49 | -- | 3,027.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,249.96 | -- | 86.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,459.50 | -- | 3,787.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,646.14 | -- | 4,152.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,479.49 | -- | 1,294.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -853.54 | -- | -44.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,953.86 | -- | 607.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -2,895.90 | -- | |
| 财务费用 | 722.79 | -- | -1,528.27 | -- | |
| 投资损失 | -4,768.69 | -- | -4,136.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,477.46 | -- | -2,108.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,578.12 | -- | 1,460.54 | -- | |
| 存货的减少 | -31,909.46 | -- | -33,834.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,151.99 | -- | 60,528.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,160.08 | -- | -19,341.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,819.79 | -- | 11,053.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,634.00 | -- | 59,274.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,765.95 | -- | 27,765.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,868.05 | -- | 31,508.37 | -- | |
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