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| *ST创智(000787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,390.36 | 563,201.62 | 372,494.82 | 193,008.77 | |
| 收到的税费返还 | 107,537.23 | 82,653.39 | 64,513.31 | 31,716.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,768.36 | 1,555.70 | 939.80 | 528.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 993,695.94 | 647,410.70 | 437,947.93 | 225,252.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 879,937.27 | 567,515.97 | 369,015.30 | 198,702.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,989.36 | 50,693.58 | 37,572.97 | 21,787.89 | |
| 支付的各项税费 | 25,981.77 | 18,995.42 | 13,701.43 | 12,172.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,531.48 | 48,294.52 | 34,861.05 | 7,700.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,035,439.87 | 685,499.48 | 455,150.76 | 240,362.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,743.92 | -38,088.78 | -17,202.82 | -15,110.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 368,588.91 | 334,098.27 | 248,857.99 | 294,539.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,488.26 | 6,426.23 | 3,230.79 | 469.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.19 | 77.23 | 68.90 | 8.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,795.00 | 4,762.62 | 4,572.62 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,018.36 | 345,364.35 | 256,730.30 | 296,018.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,378.84 | 6,317.67 | 4,172.16 | 1,272.49 | |
| 投资所支付的现金 | 490,953.72 | 390,097.55 | 238,631.89 | 267,805.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 507,332.56 | 396,415.22 | 242,804.05 | 269,077.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,314.20 | -51,050.87 | 13,926.25 | 26,940.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,827.30 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 876,220.77 | 483,644.58 | 299,198.78 | 167,706.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,451.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 884,500.03 | 488,044.58 | 303,598.78 | 167,706.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 823,845.23 | 432,371.84 | 360,471.07 | 230,182.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,285.26 | 10,981.23 | 2,125.76 | 452.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,381.03 | 5,348.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 850,511.51 | 448,701.55 | 362,596.83 | 230,634.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,988.52 | 39,343.03 | -58,998.05 | -62,928.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,096.79 | -864.77 | 571.81 | 473.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,972.82 | -50,661.40 | -61,702.81 | -50,624.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,745.72 | 266,745.72 | 266,745.72 | 266,745.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,772.90 | 216,084.32 | 205,042.91 | 216,120.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,704.89 | -- | 16,234.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,311.36 | -- | 1,150.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,777.85 | -- | 2,874.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 558.89 | -- | 143.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.25 | -- | 160.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.99 | -- | -27.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,046.95 | -- | 195.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | 4,386.21 | -- | |
| 财务费用 | -7,050.77 | -- | -467.52 | -- | |
| 投资损失 | -2,926.08 | -- | -1,471.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,848.99 | -- | -255.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.61 | -- | -20.61 | -- | |
| 存货的减少 | -84,218.87 | -- | 4,598.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,970.88 | -- | 46,925.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,221.11 | -- | -91,628.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,743.92 | -- | -17,202.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,772.90 | -- | 205,042.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 266,745.72 | -- | 266,745.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -131,972.82 | -- | -61,702.81 | -- | |
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