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| *ST创智(000787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,662.26 | 529,570.58 | 282,559.33 | 178,238.31 | |
| 收到的税费返还 | 121,007.37 | 100,973.83 | 46,712.68 | 33,664.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,565.88 | 6,326.93 | 1,017.71 | 1,954.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 963,235.51 | 636,871.33 | 330,289.72 | 213,857.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,290.76 | 568,389.49 | 298,957.28 | 188,359.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,835.43 | 51,073.16 | 33,554.01 | 19,081.75 | |
| 支付的各项税费 | 36,652.43 | 18,223.89 | 13,748.80 | 12,135.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,228.71 | 49,072.48 | 35,517.63 | 21,109.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,027,007.32 | 686,759.02 | 381,777.72 | 240,685.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,771.81 | -49,887.69 | -51,488.00 | -26,828.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462,755.25 | 384,195.24 | 178,490.65 | 64,891.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,909.54 | 7,777.64 | 3,720.76 | 143.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,295.55 | 1,794.87 | 1,791.65 | 63.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 470,960.34 | 393,767.75 | 184,003.06 | 65,098.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,847.01 | 19,644.19 | 17,111.76 | 1,054.61 | |
| 投资所支付的现金 | 488,366.60 | 344,809.53 | 228,157.58 | 80,411.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,213.61 | 364,453.72 | 245,269.34 | 81,466.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,253.26 | 29,314.02 | -61,266.28 | -16,368.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111.93 | 2,111.93 | 2,111.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,096,326.18 | 571,444.41 | 352,125.34 | 160,829.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,249.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,109,687.78 | 573,556.34 | 354,237.27 | 160,829.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,002,030.18 | 545,052.44 | 292,881.54 | 147,047.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,785.39 | 4,939.33 | 1,716.50 | 580.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,044,509.76 | 549,991.77 | 294,598.04 | 147,628.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,178.02 | 23,564.57 | 59,639.23 | 13,201.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,261.46 | 1,485.22 | 1,731.75 | -927.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,108.51 | 4,476.13 | -51,383.30 | -30,922.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,772.90 | 134,772.90 | 134,772.90 | 134,772.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,664.38 | 139,249.03 | 83,389.60 | 103,850.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,797.02 | -- | 8,993.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,006.63 | -- | 3,682.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,843.29 | -- | 3,419.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,774.51 | -- | 365.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,089.73 | -- | 302.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -401.12 | -- | -410.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,858.57 | -- | -4,676.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -3,601.14 | -- | |
| 财务费用 | -5,848.95 | -- | 1,269.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,709.29 | -- | -1,005.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,526.67 | -- | -7,090.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.23 | -- | 17.02 | -- | |
| 存货的减少 | -853.74 | -- | 24,253.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,913.23 | -- | 32,956.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,139.19 | -- | -109,964.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,771.81 | -- | -51,488.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,664.38 | -- | 83,779.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,772.90 | -- | 134,772.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,108.51 | -- | -50,993.29 | -- | |
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