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*ST创智(000787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,148.28 | 646,747.27 | 412,457.72 | 196,170.43 | |
收到的税费返还 | 53,968.26 | 39,896.23 | 26,061.43 | 26,922.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,545.07 | 9,249.15 | 6,625.86 | 4,190.00 | |
经营活动现金流入小计 | 933,661.61 | 695,892.65 | 445,145.02 | 227,282.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 814,814.03 | 601,739.66 | 344,853.21 | 169,453.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,897.63 | 33,003.71 | 27,321.63 | 15,135.21 | |
支付的各项税费 | 15,859.21 | 10,337.96 | 9,532.95 | 2,519.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,828.90 | 36,543.65 | 21,523.29 | 7,864.07 | |
经营活动现金流出小计 | 931,399.76 | 681,624.98 | 403,231.08 | 194,972.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,261.85 | 14,267.67 | 41,913.93 | 32,310.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,780.50 | 108,625.96 | 298,200.01 | 98,770.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,059.12 | 1,635.49 | 1,289.04 | 1,792.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,083.54 | 2,823.95 | 2,467.73 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,853.00 | 4,276.57 | 4,101.07 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 119,776.16 | 117,361.97 | 306,057.84 | 100,563.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,916.97 | 32,094.26 | 20,637.88 | 6,251.45 | |
投资所支付的现金 | 134,058.89 | 111,647.72 | 342,751.29 | 111,564.92 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 190,975.86 | 143,741.98 | 363,389.17 | 117,816.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,199.70 | -26,380.01 | -57,331.33 | -17,252.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 339,617.07 | 215,076.76 | 197,804.83 | 165,483.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,982.05 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 346,599.12 | 215,076.76 | 197,804.83 | 165,483.09 | |
偿还债务支付的现金 | 239,100.39 | 174,243.29 | 153,497.13 | 143,393.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,862.49 | 12,104.22 | 10,242.81 | 2,024.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,385.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 299,348.73 | 186,347.51 | 163,739.95 | 145,418.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,250.40 | 28,729.25 | 34,064.89 | 20,065.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,102.20 | 450.05 | 318.00 | 324.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,585.25 | 17,066.96 | 18,965.50 | 35,447.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,634.00 | 49,634.00 | 49,634.00 | 49,634.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,048.74 | 66,700.95 | 68,599.49 | 85,081.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,525.50 | -- | 5,028.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,547.47 | -- | 476.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,782.63 | -- | 2,056.67 | -- | |
无形资产摊销 | 3,165.12 | -- | 5,715.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,394.41 | -- | 680.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -713.63 | -- | -378.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 392.26 | -- | 374.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,747.84 | -- | 2,851.25 | -- | |
投资损失 | -1,723.06 | -- | -1,880.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,457.01 | -- | -3,961.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,618.34 | -- | 665.84 | -- | |
存货的减少 | -14,717.25 | -- | 19,458.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -98,300.21 | -- | 16,593.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 93,242.17 | -- | -5,766.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,261.85 | -- | 41,913.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,048.74 | -- | 68,599.49 | -- | |
现金的期初余额 | 49,634.00 | -- | 49,634.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,585.25 | -- | 18,965.50 | -- |
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