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| *ST创智(000787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,901.72 | 572,416.98 | 385,640.37 | 188,095.23 | |
| 收到的税费返还 | 141,682.10 | 97,329.57 | 80,474.51 | 48,756.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,265.30 | 2,352.85 | 2,144.00 | 7,032.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 928,849.12 | 672,099.41 | 468,258.89 | 243,884.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,494.80 | 564,300.91 | 417,596.13 | 158,386.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,061.14 | 34,356.44 | 26,744.14 | 13,663.57 | |
| 支付的各项税费 | 32,207.96 | 24,533.23 | 16,904.09 | 8,701.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,168.28 | 25,109.87 | 24,070.39 | 34,357.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 890,932.18 | 648,300.46 | 485,314.75 | 215,108.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,916.95 | 23,798.95 | -17,055.87 | 28,776.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 471,934.69 | 775,839.46 | 502,110.10 | 9,175.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,326.54 | 7,407.75 | 5,226.07 | 10.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,743.42 | -- | -- | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 550.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 486,554.84 | 783,247.21 | 507,336.17 | 9,185.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,051.11 | 12,737.32 | 6,375.66 | 451.48 | |
| 投资所支付的现金 | 319,627.23 | 636,918.29 | 434,896.30 | 28,645.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 942.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 993.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,678.35 | 650,649.29 | 442,214.76 | 29,096.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,876.50 | 132,597.92 | 65,121.41 | -19,910.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,004.10 | 4,053.82 | 3,990.09 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 751,964.85 | 570,629.61 | 376,238.51 | 73,276.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 873,968.94 | 574,683.43 | 380,228.60 | 73,276.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 861,853.87 | 694,438.88 | 442,233.62 | 16,539.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,131.32 | 4,717.75 | 3,871.98 | 197.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 741.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,727.11 | 699,156.63 | 446,105.60 | 16,737.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,758.16 | -124,473.20 | -65,877.00 | 56,539.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,753.36 | 189.52 | 99.66 | 88.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,788.64 | 32,113.19 | -17,711.80 | 65,493.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,957.08 | 86,957.08 | 86,957.08 | 86,957.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,745.72 | 119,070.27 | 69,245.28 | 152,450.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,041.17 | -- | 13,476.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,718.92 | -- | 1,202.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,115.02 | -- | 2,386.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.85 | -- | 188.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.76 | -- | 45.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.70 | -- | 64.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,068.14 | -- | 1,698.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -399.89 | -- | 4,070.89 | -- | |
| 投资损失 | -10,636.64 | -- | -6,362.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,723.17 | -- | -1,552.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.46 | -- | 34.14 | -- | |
| 存货的减少 | 11,109.15 | -- | 22,665.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,969.67 | -- | 62,566.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,905.00 | -- | -117,539.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,916.95 | -- | -17,055.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 266,745.72 | -- | 69,245.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,957.08 | -- | 86,957.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 179,788.64 | -- | -17,711.80 | -- | |
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