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| *ST创智(000787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,393,272.13 | 1,036,965.56 | 650,296.37 | 348,114.52 | |
| 收到的税费返还 | 84,209.68 | 66,455.28 | 44,114.13 | 21,795.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,777.59 | 19,247.59 | 16,411.33 | 17,693.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,502,259.40 | 1,122,668.44 | 710,821.84 | 387,603.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,301,113.95 | 959,685.00 | 607,442.23 | 335,478.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,946.61 | 72,326.65 | 51,776.68 | 29,163.89 | |
| 支付的各项税费 | 26,863.36 | 20,972.92 | 17,959.10 | 10,060.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,435.40 | 39,567.27 | 25,096.38 | 9,124.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,466,359.32 | 1,092,551.84 | 702,274.39 | 383,827.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,900.08 | 30,116.60 | 8,547.44 | 3,776.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,786.32 | 98,686.96 | 60,862.67 | 38,325.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,754.30 | 4,889.06 | 511.67 | 895.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.85 | -- | -41.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,581.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,534.96 | 103,576.03 | 61,332.73 | 39,220.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,225.87 | 31,808.28 | 21,542.95 | 7,333.10 | |
| 投资所支付的现金 | 825,312.53 | 597,035.15 | 422,775.78 | 74,687.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,393.77 | 2,393.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 890,538.40 | 639,371.67 | 446,712.50 | 82,020.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -622,003.44 | -527,661.17 | -385,379.76 | -42,800.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,488,942.58 | 1,182,671.67 | 807,862.28 | 225,847.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,513.81 | 8,134.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,504,456.40 | 1,182,671.67 | 807,862.28 | 225,847.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 889,242.36 | 672,941.18 | 415,260.86 | 190,037.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,900.66 | 16,981.05 | 10,008.19 | 4,862.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,636.96 | -- | 3,394.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 915,779.98 | 689,922.24 | 428,663.86 | 194,899.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 588,676.42 | 492,749.43 | 379,198.42 | 30,947.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,500.68 | 2,869.82 | 2,535.39 | -539.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,073.73 | -1,925.33 | 4,901.49 | -8,616.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | 46,440.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,513.85 | 44,514.79 | 51,341.61 | 37,824.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,154.25 | -- | 8,536.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,940.51 | -- | 901.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,370.91 | -- | 4,663.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,925.31 | -- | 2,240.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,302.67 | -- | 428.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.53 | -- | 41.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.50 | -- | 310.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,810.75 | -- | -752.81 | -- | |
| 投资损失 | -93,105.77 | -- | 2,423.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -802.34 | -- | -1,602.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,768.52 | -- | 319.49 | -- | |
| 存货的减少 | 47,101.46 | -- | -47,096.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,273.51 | -- | -128,863.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,942.72 | -- | 166,615.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,900.08 | -- | 8,547.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,513.85 | -- | 51,341.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,440.12 | -- | 46,440.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,073.73 | -- | 4,901.49 | -- | |
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