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| 中国武夷(000797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,137.11 | 147,411.28 | 166,396.87 | 145,098.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 29,181.90 | -- | |
| 应收票据 | 91.35 | 29.02 | -- | -- | |
| 应收账款 | 76,080.06 | 45,727.84 | 29,181.90 | 35,891.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,309.54 | 37,758.86 | 24,952.05 | 23,976.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 10,830.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 105.42 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | |
| 其他应收款 | 15,280.91 | 16,603.69 | 10,748.26 | 10,477.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 576,641.06 | 593,183.70 | 562,032.80 | 558,933.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 689.55 | 1,073.27 | 1,144.95 | 1,427.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,412.57 | 13,748.11 | 13,176.52 | 15,027.53 | |
| 流动资产合计 | 909,747.58 | 855,618.42 | 807,716.00 | 790,915.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,701.96 | 13,397.76 | 17,610.16 | 19,031.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 74.17 | 103.22 | 83.34 | |
| 长期股权投资 | 5,100.45 | 5,714.07 | 5,699.45 | 5,843.30 | |
| 投资性房地产 | 8,957.98 | 6,604.59 | 6,700.86 | 6,848.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 927.57 | 1,576.43 | 1,398.80 | 1,321.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,924.17 | 14,918.13 | 15,968.70 | 17,842.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,253.10 | 1,828.81 | 1,855.76 | 1,961.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,910.09 | 1,874.78 | 1,959.33 | 2,182.21 | |
| 递延所得税资产 | 12,035.43 | 8,983.00 | 9,532.61 | 8,684.53 | |
| 其他非流动资产 | 10,356.14 | 10,369.44 | 10,252.97 | 6,145.35 | |
| 非流动资产合计 | 89,166.89 | 65,341.18 | 71,081.87 | 69,943.15 | |
| 资产总计 | 998,914.47 | 920,959.60 | 878,797.87 | 860,858.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 322,334.42 | 270,607.23 | 225,891.41 | 223,977.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 49,206.22 | -- | |
| 应付票据 | 4,600.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | 10,500.00 | |
| 应付账款 | 49,251.66 | 49,488.24 | 44,206.22 | 39,408.04 | |
| 预收款项 | 87,352.34 | 66,324.06 | 43,905.46 | 61,217.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,285.50 | 3,125.12 | 3,782.60 | 5,146.53 | |
| 应交税费 | 21,507.54 | 23,031.11 | 25,075.89 | 24,509.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 118,803.29 | -- | |
| 应付利息 | 1,744.83 | 1,608.62 | 777.23 | 706.53 | |
| 应付股利 | 89.31 | 1,669.37 | 3,616.63 | 1,669.37 | |
| 其他应付款 | 49,296.65 | 123,284.19 | 114,409.44 | 100,614.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,066.56 | 44,600.68 | 87,664.49 | 95,847.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 593,528.80 | 588,238.62 | 554,329.35 | 563,597.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 213,602.85 | 207,671.11 | 186,725.20 | 159,487.59 | |
| 应付债券 | 48,711.67 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,834.14 | 2,275.39 | 3,437.55 | 3,590.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 267,149.89 | 209,947.73 | 190,163.98 | 163,079.20 | |
| 负债合计 | 860,678.70 | 798,186.35 | 744,493.34 | 726,676.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,945.24 | 38,945.24 | 38,945.24 | 38,945.24 | |
| 资本公积 | 9,575.67 | 5,353.51 | 7,310.00 | 7,310.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,939.87 | 5,070.21 | 9,584.41 | 9,608.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,027.81 | 2,027.81 | 2,027.81 | 2,027.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,430.08 | 54,852.25 | 54,822.55 | 52,219.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,918.66 | 106,249.02 | 112,690.01 | 110,110.45 | |
| 少数股东权益 | 15,317.11 | 16,524.22 | 21,614.53 | 24,072.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,235.77 | 122,773.25 | 134,304.54 | 134,182.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 998,914.47 | 920,959.60 | 878,797.87 | 860,858.82 | |
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