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| 中国武夷(000797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 412,775.79 | 326,929.67 | 276,102.08 | 239,380.76 | |
| 交易性金融资产 | 903.55 | 1,047.14 | 1,051.59 | 977.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,852.83 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 84,852.83 | 81,181.44 | 57,407.02 | 58,239.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 183,608.18 | 20,081.96 | 30,473.52 | 25,719.60 | |
| 其他应收款(合计) | 15,903.91 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | 88.57 | |
| 其他应收款 | 15,815.34 | 15,070.19 | 14,809.60 | 14,204.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 692,062.87 | 722,967.12 | 736,413.45 | 703,347.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 743.96 | 764.25 | 782.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,009.28 | 22,415.47 | 25,746.20 | 23,510.24 | |
| 流动资产合计 | 1,416,116.42 | 1,190,525.53 | 1,142,856.28 | 1,066,251.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 919.49 | 934.67 | 954.69 | 976.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,676.36 | 4,451.31 | 4,522.78 | 4,600.92 | |
| 投资性房地产 | 8,160.04 | 7,922.74 | 8,080.54 | 8,038.97 | |
| 在建工程(合计) | 28,405.16 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,442.24 | 15,723.50 | 16,076.83 | 10,545.97 | |
| 工程物资 | 1,962.92 | 1,467.59 | 1,341.10 | 27.21 | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,964.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,964.03 | 35,677.37 | 27,539.68 | 27,459.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,349.31 | 6,922.98 | 6,915.23 | 7,062.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 450.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,934.45 | 3,028.32 | 1,785.57 | 1,893.37 | |
| 递延所得税资产 | 13,073.27 | 10,137.39 | 9,971.75 | 9,682.83 | |
| 其他非流动资产 | 4,196.18 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 113,128.55 | 89,265.87 | 80,188.15 | 73,287.67 | |
| 资产总计 | 1,529,244.97 | 1,279,791.39 | 1,223,044.43 | 1,139,538.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,339.87 | 135,612.38 | 148,139.21 | 142,629.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,569.25 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,302.14 | 12,057.14 | 13,557.14 | 19,770.00 | |
| 应付账款 | 106,267.11 | 86,603.77 | 85,416.79 | 76,611.62 | |
| 预收款项 | 161,854.85 | 276,527.71 | 280,284.24 | 231,496.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,579.60 | 8,218.04 | 7,670.98 | 9,511.11 | |
| 应交税费 | 114,189.54 | 26,420.30 | 25,718.97 | 24,838.74 | |
| 其他应付款(合计) | 34,559.31 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 188.20 | 2,216.85 | 1,551.43 | 855.48 | |
| 应付股利 | 322.15 | 77.31 | 89.31 | 89.31 | |
| 其他应付款 | 34,048.96 | 30,214.48 | 31,225.37 | 34,608.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,400.00 | 8,800.00 | 18,100.00 | 20,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 639,492.42 | 586,747.98 | 611,753.45 | 560,610.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290,266.02 | 405,344.80 | 328,742.18 | 289,738.65 | |
| 应付债券 | 48,802.80 | 48,791.00 | 48,779.19 | 48,767.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 330.84 | 330.84 | |
| 递延所得税负债 | 192.75 | 186.08 | 360.84 | 360.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 339,262.80 | 454,323.10 | 378,214.29 | 339,199.02 | |
| 负债合计 | 978,755.22 | 1,041,071.08 | 989,967.74 | 899,809.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,766.36 | 99,959.61 | 99,959.61 | 49,979.81 | |
| 资本公积 | 278,833.61 | 34,888.93 | 34,888.93 | 84,868.74 | |
| 减：库存股 | 4,856.64 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,359.66 | 3,843.62 | 4,580.41 | 5,339.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,018.62 | 5,835.83 | 5,835.83 | 5,835.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,536.76 | 83,467.66 | 78,403.54 | 84,238.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 541,658.38 | 227,995.66 | 223,668.33 | 230,262.37 | |
| 少数股东权益 | 8,831.38 | 10,724.65 | 9,408.35 | 9,466.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 550,489.75 | 238,720.31 | 233,076.68 | 239,728.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,529,244.97 | 1,279,791.39 | 1,223,044.43 | 1,139,538.69 | |
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