中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,296.12287,155.7676,446.94421,315.70276,568.70
收到的税费返还1,436.74815.57499.504,053.512,690.33
收到的其他与经营活动有关的现金54,838.2330,687.387,450.2858,861.6413,512.82
经营活动现金流入小计374,571.09318,658.7184,396.72484,230.85292,771.85
购买商品、接受劳务支付的现金344,389.75303,260.74132,729.63402,199.15247,870.36
支付给职工以及为职工支付的现金29,839.4521,823.7110,387.5244,442.6831,333.42
支付的各项税费51,937.6832,488.0513,312.92118,093.42118,201.95
支付的其他与经营活动有关的现金47,284.0622,621.849,983.5727,963.2623,224.46
经营活动现金流出小计473,450.94380,194.35166,413.64592,698.52420,630.19
经营活动产生的现金流量净额-98,879.85-61,535.63-82,016.92-108,467.67-127,858.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金492.57491.9616.9932.2731.49
取得投资收益所收到的现金95.0180.822.31167.38168.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.48-71.47-70.56767.875.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计618.06501.32-51.26967.52205.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,975.088,341.002,547.7544,255.7633,307.60
投资所支付的现金588.11770.380.46101.09100.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19.85--------
支付的其他与投资活动有关的现金101.42--------
投资活动现金流出小计11,684.469,111.392,548.2144,356.8533,408.05
投资活动产生的现金流量净额-11,066.40-8,610.07-2,599.46-43,389.34-33,202.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,071.583,750.003,750.00316.48316.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,071.58--3,750.00----
取得借款收到的现金320,709.45246,264.65141,890.31210,071.83124,858.69
发行债券收到的现金--39,884.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计330,781.03289,898.65145,640.31210,388.31125,175.17
偿还债务支付的现金184,311.23158,921.6073,657.42227,207.63134,414.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,931.5717,843.998,127.3439,397.0228,089.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,883.673.003.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,120.64948.36558.983,142.822,695.92
筹资活动现金流出小计219,363.44177,713.9682,343.75269,747.47165,200.43
筹资活动产生的现金流量净额111,417.59112,184.7063,296.56-59,359.16-40,025.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,177.861,295.06-1,481.36708.801,346.74
五、现金及现金等价物净增加额2,649.1943,334.06-22,801.18-210,507.36-199,739.82
加:期初现金及现金等价物余额180,666.76180,666.76180,666.76391,174.12391,174.12
六、期末现金及现金等价物余额183,315.95224,000.82157,865.58180,666.76191,434.31
附注
净利润--8,224.75--42,647.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---769.04--5,126.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,578.58--19,232.69--
无形资产摊销--67.04--118.47--
长期待摊费用摊销--438.41--1,084.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---262.67---32.06--
固定资产报废损失------0.81--
公允价值变动损失---169.45--38.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--265.44--813.81--
投资损失---243.66---207.75--
递延所得税资产减少---637.77--3,415.82--
递延所得税负债增加---30.65---77.63--
存货的减少---136,565.96---286,041.74--
经营性应收项目的减少--51,856.47--81,443.96--
经营性应付项目的增加--5,606.48--23,286.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--106.39--683.14--
经营活动产生现金流量净额---61,535.63---108,467.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------180,666.76--
现金的期初余额------391,174.12--
现金等价物的期末余额--224,000.82------
现金等价物的期初余额--180,666.76------
现金及现金等价物的净增加额--43,334.06---210,507.36--
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