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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,296.12 | 287,155.76 | 76,446.94 | 421,315.70 | 276,568.70 |
| 收到的税费返还 | 1,436.74 | 815.57 | 499.50 | 4,053.51 | 2,690.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,838.23 | 30,687.38 | 7,450.28 | 58,861.64 | 13,512.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,571.09 | 318,658.71 | 84,396.72 | 484,230.85 | 292,771.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,389.75 | 303,260.74 | 132,729.63 | 402,199.15 | 247,870.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,839.45 | 21,823.71 | 10,387.52 | 44,442.68 | 31,333.42 |
| 支付的各项税费 | 51,937.68 | 32,488.05 | 13,312.92 | 118,093.42 | 118,201.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,284.06 | 22,621.84 | 9,983.57 | 27,963.26 | 23,224.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,450.94 | 380,194.35 | 166,413.64 | 592,698.52 | 420,630.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,879.85 | -61,535.63 | -82,016.92 | -108,467.67 | -127,858.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 492.57 | 491.96 | 16.99 | 32.27 | 31.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.01 | 80.82 | 2.31 | 167.38 | 168.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.48 | -71.47 | -70.56 | 767.87 | 5.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 618.06 | 501.32 | -51.26 | 967.52 | 205.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,975.08 | 8,341.00 | 2,547.75 | 44,255.76 | 33,307.60 |
| 投资所支付的现金 | 588.11 | 770.38 | 0.46 | 101.09 | 100.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.85 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.42 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,684.46 | 9,111.39 | 2,548.21 | 44,356.85 | 33,408.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,066.40 | -8,610.07 | -2,599.46 | -43,389.34 | -33,202.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,071.58 | 3,750.00 | 3,750.00 | 316.48 | 316.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,071.58 | -- | 3,750.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 320,709.45 | 246,264.65 | 141,890.31 | 210,071.83 | 124,858.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 39,884.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,781.03 | 289,898.65 | 145,640.31 | 210,388.31 | 125,175.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,311.23 | 158,921.60 | 73,657.42 | 227,207.63 | 134,414.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,931.57 | 17,843.99 | 8,127.34 | 39,397.02 | 28,089.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,883.67 | 3.00 | 3.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.64 | 948.36 | 558.98 | 3,142.82 | 2,695.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,363.44 | 177,713.96 | 82,343.75 | 269,747.47 | 165,200.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,417.59 | 112,184.70 | 63,296.56 | -59,359.16 | -40,025.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,177.86 | 1,295.06 | -1,481.36 | 708.80 | 1,346.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,649.19 | 43,334.06 | -22,801.18 | -210,507.36 | -199,739.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,666.76 | 180,666.76 | 180,666.76 | 391,174.12 | 391,174.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,315.95 | 224,000.82 | 157,865.58 | 180,666.76 | 191,434.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,224.75 | -- | 42,647.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -769.04 | -- | 5,126.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,578.58 | -- | 19,232.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.04 | -- | 118.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 438.41 | -- | 1,084.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -262.67 | -- | -32.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -169.45 | -- | 38.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 265.44 | -- | 813.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -243.66 | -- | -207.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -637.77 | -- | 3,415.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.65 | -- | -77.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -136,565.96 | -- | -286,041.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,856.47 | -- | 81,443.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,606.48 | -- | 23,286.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 106.39 | -- | 683.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -61,535.63 | -- | -108,467.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 180,666.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 391,174.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 224,000.82 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 180,666.76 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,334.06 | -- | -210,507.36 | -- |
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