上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国武夷(000797) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,673,959 | 393,135,116 | 1,823,754,355 | 1,217,300,260 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,881,243 | 22,749,158 | 284,451,103 | 250,939,491 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,241,317,571 | 416,065,035 | 2,123,212,957 | 1,470,924,264 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 774,232,781 | 355,824,905 | 1,416,413,952 | 979,614,081 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,790,435 | 20,749,470 | 47,717,743 | 29,744,117 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 138,841,714 | 61,676,975 | 137,656,975 | 121,118,484 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,359,883 | 79,661,949 | 240,211,529 | 311,012,915 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,104,224,814 | 517,913,299 | 1,842,000,200 | 1,441,489,596 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,092,757 | -101,848,264 | 281,212,757 | 29,434,667 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,224,348 | 4,737,637 | 65,560,609 | 30,905,615 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,796,528 | 8,031,020 | 82,057,077 | 36,993,922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 34,040 | 2,240 | 13,280,687 | 11,458,524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20,861,976 | 4,275 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,054,916 | 12,770,898 | 181,760,349 | 79,362,335 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 55,000,845 | 21,690,026 | 387,853,668 | 225,167,108 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,153,635 | 1,788,608 | 39,413,774 | 11,741,742 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 23,973,885 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,154,479 | 23,478,634 | 451,241,327 | 236,908,850 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,099,563 | -10,707,736 | -269,480,978 | -157,546,515 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 682,557,322 | 393,898,800 | 1,383,928,779 | 1,178,986,294 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 682,557,322 | 393,898,800 | 1,383,928,779 | 1,178,986,294 |
| 偿还债务所支付的现金 | 623,416,801 | 267,214,786 | 1,224,971,250 | 1,052,942,259 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7,445,795 | 2,903,644 | 20,263,016 | 271,687 |
| 筹资活动现金流出小计 | 694,802,548 | 301,692,300 | 1,383,631,188 | 1,159,639,053 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,245,226 | 92,206,500 | 297,591 | 19,347,241 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -978,972 | -1,574,652 | -3,239,663 | -466,565 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,768,996 | -21,924,152 | 8,789,707 | -109,231,172 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 20,090,429 | 0 | 69,777,172 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,332,202 | 0 | 23,906,295 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,701,697 | 0 | 61,575,046 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 21,828,308 | 0 | 27,253,173 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 36,100,846 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,937,568 | 0 | 2,263,713 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,240 | 0 | -2,693,179 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 11,291 | 0 | 1,802 | 0 |
| 财务费用 | 45,646,080 | 0 | 77,256,852 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -9,188,503 | 0 | -55,889,454 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -238,152,912 | 0 | -145,174,332 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 148,255,945 | 0 | -198,221,827 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 135,862,814 | 0 | 402,468,943 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -925,308 | 0 | -6,529,641 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 137,092,757 | -101,848,264 | 281,212,757 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 491,684,587 | 0 | 409,915,591 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 409,915,591 | 0 | 401,125,884 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,768,996 | -21,924,152 | 8,789,707 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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