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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,737.51 | 145,340.64 | 88,062.61 | 50,415.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,786.17 | 1,194.95 | 862.58 | 667.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,137.29 | 17,809.80 | 17,567.09 | 5,981.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,660.97 | 164,345.38 | 106,492.28 | 57,064.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,804.42 | 112,862.56 | 76,641.85 | 53,117.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,323.52 | 19,609.61 | 13,700.27 | 6,827.70 | |
| 支付的各项税费 | 29,658.04 | 18,878.38 | 13,424.70 | 6,282.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,010.26 | 24,560.69 | 23,445.13 | 15,868.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,796.24 | 175,911.26 | 127,211.94 | 82,097.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,135.27 | -11,565.87 | -20,719.66 | -25,033.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 826.30 | 41.09 | 41.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.84 | 2.70 | 2.65 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,514.72 | 43.79 | 43.74 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,911.41 | 8,726.55 | 5,976.37 | 3,243.24 | |
| 投资所支付的现金 | 16,240.76 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,152.18 | 15,526.55 | 12,776.37 | 10,043.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,637.46 | -15,482.75 | -12,732.63 | -10,043.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,436.76 | 203,277.06 | 152,453.39 | 70,523.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,436.76 | 203,277.06 | 152,453.39 | 70,523.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,013.14 | 142,720.56 | 109,320.70 | 30,575.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,810.71 | 17,333.54 | 10,237.60 | 4,256.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,534.53 | 8,399.53 | 4,721.09 | 1,178.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,358.37 | 168,453.64 | 124,279.39 | 36,010.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,078.39 | 34,823.42 | 28,174.00 | 34,512.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,847.85 | -1,042.62 | -96.90 | 48.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,457.81 | 6,732.18 | -5,375.18 | -515.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,855.76 | 62,855.76 | 62,855.76 | 62,855.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,313.57 | 69,587.94 | 57,480.58 | 62,340.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,872.14 | -- | 3,097.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 458.88 | -- | 57.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,542.41 | -- | 4,474.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.99 | -- | 8.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.93 | -- | 24.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.55 | -- | -61.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.14 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,611.74 | -- | 8,157.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,184.35 | -- | -2.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,437.52 | -- | -1,675.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.65 | -- | -13.15 | -- | |
| 存货的减少 | -44,530.71 | -- | -19,205.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,689.58 | -- | -17,069.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,232.30 | -- | 1,487.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,135.27 | -- | -20,719.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,313.57 | -- | 57,480.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,855.76 | -- | 62,855.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,457.81 | -- | -5,375.18 | -- | |
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