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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,748.62 | 334,709.52 | 221,925.65 | 70,658.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,187.80 | 594.12 | 262.55 | 231.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,584.27 | 31,627.15 | 15,632.25 | 10,260.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 426,520.68 | 366,930.79 | 237,820.45 | 81,150.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,315.61 | 152,653.75 | 114,114.17 | 60,358.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,803.47 | 21,640.98 | 13,967.22 | 7,232.63 | |
| 支付的各项税费 | 34,969.67 | 30,344.82 | 21,968.03 | 9,564.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,790.21 | 47,031.17 | 18,951.91 | 17,691.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,878.95 | 251,670.72 | 169,001.33 | 94,846.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,641.73 | 115,260.07 | 68,819.12 | -13,696.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,574.74 | 1,075.60 | 654.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,595.76 | 3,679.26 | 2,648.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.09 | 57.39 | 160.76 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,681.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,883.38 | 4,812.26 | 3,463.42 | 5.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,395.82 | 13,366.76 | 6,282.78 | 3,714.72 | |
| 投资所支付的现金 | 16,348.32 | 14,540.66 | 14,540.00 | 14,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,744.14 | 27,907.42 | 20,822.78 | 18,254.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,139.24 | -23,095.16 | -17,359.37 | -18,249.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,834.94 | 107,835.42 | 107,834.94 | 107,834.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 309,234.68 | 219,663.30 | 188,547.86 | 151,133.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | -- | 0.48 | 0.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,070.10 | 327,498.72 | 296,383.28 | 258,968.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 501,151.53 | 360,344.94 | 298,950.25 | 218,720.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,241.32 | 30,335.66 | 23,540.75 | 9,743.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,010.26 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,152.65 | 820.98 | 3,237.05 | 1,045.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,545.51 | 391,501.58 | 325,728.05 | 229,509.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,475.41 | -64,002.86 | -29,344.78 | 29,459.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,242.81 | 976.30 | 842.44 | 4.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,548.38 | 29,138.35 | 22,957.43 | -2,481.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,739.03 | 165,739.03 | 165,739.03 | 165,739.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,287.41 | 194,877.38 | 188,696.46 | 163,257.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,281.32 | -- | 3,809.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,898.39 | -- | -477.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,410.06 | -- | 3,822.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.27 | -- | 44.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 464.35 | -- | 145.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.15 | -- | -1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.36 | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 62.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,458.83 | -- | 8,427.04 | -- | |
| 投资损失 | -24,991.08 | -- | -2,610.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,866.23 | -- | -2,131.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.06 | -- | -1,730.04 | -- | |
| 存货的减少 | -114,388.43 | -- | -99,554.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,350.10 | -- | 28,563.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 210,205.12 | -- | 130,512.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,641.73 | -- | 68,819.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,287.41 | -- | 188,696.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,739.03 | -- | 165,739.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,548.38 | -- | 22,957.43 | -- | |
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