中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金774,114.77528,016.62343,050.65174,108.00
收到的税费返还8,411.595,135.894,131.952,682.41
收到的其他与经营活动有关的现金28,636.3332,462.6521,201.7115,244.02
经营活动现金流入小计811,162.69565,615.16368,384.31192,034.43
购买商品、接受劳务支付的现金525,240.37367,386.84220,660.70104,089.92
支付给职工以及为职工支付的现金53,870.8340,985.3729,987.8915,439.08
支付的各项税费108,505.6690,965.8292,289.4641,021.44
支付的其他与经营活动有关的现金48,005.2831,309.6333,173.2517,107.61
经营活动现金流出小计735,622.14530,647.66376,111.30177,658.05
经营活动产生的现金流量净额75,540.5534,967.50-7,726.9914,376.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,073.372,945.132,382.97932.51
取得投资收益所收到的现金433.81490.23191.2669.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额855.74719.49809.3196.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,889.355,904.465,900.803,256.79
收到的其他与投资活动有关的现金------223.00
投资活动现金流入小计10,252.2810,059.309,284.354,577.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,432.439,165.526,937.964,636.76
投资所支付的现金2,113.791,974.671,338.67728.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,546.2211,140.198,276.635,365.00
投资活动产生的现金流量净额-9,293.94-1,080.891,007.71-787.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00160.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160.00160.00120.00120.00
取得借款收到的现金464,186.13293,593.92250,305.04112,279.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,488.3517,835.0512,030.071,458.74
筹资活动现金流入小计483,834.48311,588.97262,455.11113,857.92
偿还债务支付的现金508,198.03337,657.89260,310.44105,978.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,556.4740,366.4523,811.6311,838.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,025.00------
支付其他与筹资活动有关的现金27,918.9611,627.186,069.914,953.54
筹资活动现金流出小计598,673.47389,651.52290,191.98122,770.74
筹资活动产生的现金流量净额-114,838.99-78,062.55-27,736.87-8,912.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,011.21-1,531.26-780.24311.78
五、现金及现金等价物净增加额-52,603.59-45,707.20-35,236.394,988.25
加:期初现金及现金等价物余额277,666.15277,666.15277,666.15277,666.15
六、期末现金及现金等价物余额225,062.55231,958.95242,429.76282,654.39
附注
净利润15,426.33--8,558.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,729.52--1,006.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,674.94--6,135.13--
无形资产摊销316.25--119.14--
长期待摊费用摊销1,800.15--751.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-777.06---224.10--
固定资产报废损失-12.17---24.69--
公允价值变动损失128.93--20.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,818.11--3,707.68--
投资损失-7,062.69---6,972.90--
递延所得税资产减少211.79---1,669.21--
递延所得税负债增加12.41------
存货的减少166,364.42--7,353.90--
经营性应收项目的减少13,764.51---25,414.51--
经营性应付项目的增加-126,327.86--32,652.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-16,584.18---32,811.83--
经营活动产生现金流量净额75,540.55---7,726.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额225,062.55--242,429.76--
现金的期初余额277,666.15--277,666.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,603.59---35,236.39--
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