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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,114.77 | 528,016.62 | 343,050.65 | 174,108.00 | |
| 收到的税费返还 | 8,411.59 | 5,135.89 | 4,131.95 | 2,682.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,636.33 | 32,462.65 | 21,201.71 | 15,244.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 811,162.69 | 565,615.16 | 368,384.31 | 192,034.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,240.37 | 367,386.84 | 220,660.70 | 104,089.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,870.83 | 40,985.37 | 29,987.89 | 15,439.08 | |
| 支付的各项税费 | 108,505.66 | 90,965.82 | 92,289.46 | 41,021.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,005.28 | 31,309.63 | 33,173.25 | 17,107.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 735,622.14 | 530,647.66 | 376,111.30 | 177,658.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,540.55 | 34,967.50 | -7,726.99 | 14,376.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,073.37 | 2,945.13 | 2,382.97 | 932.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.81 | 490.23 | 191.26 | 69.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 855.74 | 719.49 | 809.31 | 96.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,889.35 | 5,904.46 | 5,900.80 | 3,256.79 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 223.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,252.28 | 10,059.30 | 9,284.35 | 4,577.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,432.43 | 9,165.52 | 6,937.96 | 4,636.76 | |
| 投资所支付的现金 | 2,113.79 | 1,974.67 | 1,338.67 | 728.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,546.22 | 11,140.19 | 8,276.63 | 5,365.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,293.94 | -1,080.89 | 1,007.71 | -787.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 464,186.13 | 293,593.92 | 250,305.04 | 112,279.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,488.35 | 17,835.05 | 12,030.07 | 1,458.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,834.48 | 311,588.97 | 262,455.11 | 113,857.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 508,198.03 | 337,657.89 | 260,310.44 | 105,978.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,556.47 | 40,366.45 | 23,811.63 | 11,838.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,025.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,918.96 | 11,627.18 | 6,069.91 | 4,953.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,673.47 | 389,651.52 | 290,191.98 | 122,770.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,838.99 | -78,062.55 | -27,736.87 | -8,912.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,011.21 | -1,531.26 | -780.24 | 311.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,603.59 | -45,707.20 | -35,236.39 | 4,988.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,666.15 | 277,666.15 | 277,666.15 | 277,666.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,062.55 | 231,958.95 | 242,429.76 | 282,654.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,426.33 | -- | 8,558.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,729.52 | -- | 1,006.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,674.94 | -- | 6,135.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.25 | -- | 119.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,800.15 | -- | 751.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -777.06 | -- | -224.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -12.17 | -- | -24.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.93 | -- | 20.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,818.11 | -- | 3,707.68 | -- | |
| 投资损失 | -7,062.69 | -- | -6,972.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 211.79 | -- | -1,669.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 166,364.42 | -- | 7,353.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,764.51 | -- | -25,414.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -126,327.86 | -- | 32,652.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,584.18 | -- | -32,811.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,540.55 | -- | -7,726.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,062.55 | -- | 242,429.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,666.15 | -- | 277,666.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,603.59 | -- | -35,236.39 | -- | |
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