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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,060.94 | 260,466.87 | 168,615.99 | 68,311.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,215.40 | 2,548.32 | 1,572.93 | 1,032.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,327.40 | 5,969.80 | 1,462.13 | 42,366.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,603.74 | 268,985.00 | 171,651.06 | 111,710.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,144.32 | 154,288.29 | 104,474.21 | 55,434.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,332.35 | 23,534.44 | 17,352.74 | 8,681.45 | |
| 支付的各项税费 | 49,436.71 | 31,198.96 | 18,704.35 | 8,058.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,008.52 | 32,244.12 | 22,265.65 | 46,106.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 501,921.89 | 241,265.81 | 162,796.94 | 118,280.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,318.15 | 27,719.19 | 8,854.11 | -6,569.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,030.34 | 1,082.75 | 535.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.20 | 176.18 | 167.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.93 | 146.28 | 83.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -436.79 | -446.14 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,460.29 | 968.43 | 339.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,764.13 | 29,298.55 | 17,786.39 | 7,548.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,302.39 | 1,132.10 | 634.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 429.69 | -- | -- | 456.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,496.21 | 30,430.65 | 18,421.29 | 8,004.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,035.92 | -29,462.22 | -18,081.90 | -8,004.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,064.69 | 208.05 | 208.04 | 208.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 208.05 | 208.05 | 208.04 | 208.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 413,330.34 | 317,673.07 | 224,516.99 | 149,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 309,505.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 787,900.05 | 317,881.13 | 224,725.03 | 150,108.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,857.21 | 154,425.44 | 116,178.00 | 88,118.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,948.93 | 28,595.79 | 17,619.53 | 5,781.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.00 | 4,997.98 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,864.40 | 1,310.53 | 1,241.77 | 1,164.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,670.54 | 184,331.77 | 135,039.30 | 95,063.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 433,229.51 | 133,549.36 | 89,685.73 | 55,044.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,988.72 | -3,524.57 | -1,289.55 | -797.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,886.71 | 128,281.76 | 79,168.40 | 39,672.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,287.41 | 181,287.41 | 181,287.41 | 181,287.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,174.12 | 309,569.17 | 260,455.81 | 220,959.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,101.35 | -- | 6,385.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,310.79 | -- | -127.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,602.72 | -- | 5,091.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.59 | -- | 45.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 583.34 | -- | 485.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.74 | -- | -81.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 179.21 | -- | 11.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,736.36 | -- | 1,816.43 | -- | |
| 投资损失 | 278.26 | -- | -167.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,860.24 | -- | -709.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -309.90 | -- | -141.81 | -- | |
| 存货的减少 | 17,472.74 | -- | -30,685.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,308.51 | -- | -1,754.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,316.28 | -- | 28,685.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 151.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -165,318.15 | -- | 8,854.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 391,174.12 | -- | 260,455.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,287.41 | -- | 181,287.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 209,886.71 | -- | 79,168.40 | -- | |
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