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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,383.37 | 708,687.05 | 468,529.59 | 216,663.91 | |
| 收到的税费返还 | 15,100.32 | 13,813.56 | 10,968.88 | 283.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,970.15 | 31,487.64 | 27,853.43 | 15,303.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 932,453.84 | 753,988.25 | 507,351.91 | 232,251.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,529.66 | 535,511.80 | 304,276.65 | 158,190.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,482.78 | 37,423.51 | 25,995.39 | 14,835.31 | |
| 支付的各项税费 | 118,270.91 | 87,381.61 | 72,235.83 | 43,873.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,034.96 | 33,715.22 | 25,052.84 | 12,099.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 868,318.31 | 694,032.14 | 427,560.71 | 228,998.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,135.53 | 59,956.11 | 79,791.19 | 3,252.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,386.55 | 1,424.90 | 926.27 | 273.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.43 | 137.15 | 148.44 | 10.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,251.37 | 7.41 | 5.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,133.03 | 4,974.77 | 4,866.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,819.36 | 6,702.49 | 6,055.20 | 5,149.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,590.88 | 5,436.88 | 4,343.29 | 3,299.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,756.80 | 1,616.14 | 1,145.90 | 122.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,389.64 | 7,053.02 | 5,489.19 | 3,421.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,429.72 | -350.53 | 566.01 | 1,727.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 655,599.77 | 426,659.19 | 328,730.25 | 171,442.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,622.11 | 331.41 | 200.61 | 93.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 657,221.88 | 426,990.60 | 328,930.86 | 171,535.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 633,358.10 | 390,918.73 | 265,516.79 | 151,701.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,131.33 | 38,970.56 | 31,793.44 | 9,214.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,350.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,904.76 | 30,751.13 | 30,469.36 | 17,426.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 725,394.19 | 460,640.42 | 327,779.59 | 178,343.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,172.31 | -33,649.82 | 1,151.28 | -6,807.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,141.90 | 7,626.32 | 3,710.85 | -494.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,534.84 | 33,582.08 | 85,219.33 | -2,320.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,062.55 | 225,062.55 | 225,062.55 | 225,062.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,597.39 | 258,644.63 | 310,281.89 | 222,741.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,793.78 | -- | 721.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,567.21 | -- | 21.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,615.62 | -- | 5,698.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.51 | -- | 151.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,628.28 | -- | 841.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,087.86 | -- | -5,643.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.10 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 229.80 | -- | 101.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,265.04 | -- | 12,722.67 | -- | |
| 投资损失 | -935.67 | -- | -5,110.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -421.76 | -- | -1,063.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.86 | -- | -0.20 | -- | |
| 存货的减少 | -112,697.88 | -- | -99,389.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,123.79 | -- | -36,397.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 169,480.26 | -- | 207,854.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,542.14 | -- | -938.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,135.53 | -- | 79,791.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,597.39 | -- | 310,281.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,062.55 | -- | 225,062.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,534.84 | -- | 85,219.33 | -- | |
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