中国武夷

- 000797

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金881,383.37708,687.05468,529.59216,663.91
收到的税费返还15,100.3213,813.5610,968.88283.52
收到的其他与经营活动有关的现金35,970.1531,487.6427,853.4315,303.69
经营活动现金流入小计932,453.84753,988.25507,351.91232,251.12
购买商品、接受劳务支付的现金660,529.66535,511.80304,276.65158,190.33
支付给职工以及为职工支付的现金49,482.7837,423.5125,995.3914,835.31
支付的各项税费118,270.9187,381.6172,235.8343,873.22
支付的其他与经营活动有关的现金40,034.9633,715.2225,052.8412,099.54
经营活动现金流出小计868,318.31694,032.14427,560.71228,998.39
经营活动产生的现金流量净额64,135.5359,956.1179,791.193,252.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,386.551,424.90926.27273.20
取得投资收益所收到的现金181.43137.15148.4410.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,251.377.415.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,133.034,974.774,866.34
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,819.366,702.496,055.205,149.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,590.885,436.884,343.293,299.01
投资所支付的现金1,756.801,616.141,145.90122.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额41.97------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,389.647,053.025,489.193,421.81
投资活动产生的现金流量净额3,429.72-350.53566.011,727.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金655,599.77426,659.19328,730.25171,442.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,622.11331.41200.6193.33
筹资活动现金流入小计657,221.88426,990.60328,930.86171,535.56
偿还债务支付的现金633,358.10390,918.73265,516.79151,701.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,131.3338,970.5631,793.449,214.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,350.0011,100.0011,100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金33,904.7630,751.1330,469.3617,426.74
筹资活动现金流出小计725,394.19460,640.42327,779.59178,343.08
筹资活动产生的现金流量净额-68,172.31-33,649.821,151.28-6,807.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,141.907,626.323,710.85-494.08
五、现金及现金等价物净增加额6,534.8433,582.0885,219.33-2,320.97
加:期初现金及现金等价物余额225,062.55225,062.55225,062.55225,062.55
六、期末现金及现金等价物余额231,597.39258,644.63310,281.89222,741.59
附注
净利润14,793.78--721.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,567.21--21.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,615.62--5,698.35--
无形资产摊销325.51--151.73--
长期待摊费用摊销1,628.28--841.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,087.86---5,643.74--
固定资产报废损失18.10--0.19--
公允价值变动损失229.80--101.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,265.04--12,722.67--
投资损失-935.67---5,110.66--
递延所得税资产减少-421.76---1,063.95--
递延所得税负债增加-2.86---0.20--
存货的减少-112,697.88---99,389.20--
经营性应收项目的减少-66,123.79---36,397.62--
经营性应付项目的增加169,480.26--207,854.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他10,542.14---938.24--
经营活动产生现金流量净额64,135.53--79,791.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额231,597.39--310,281.89--
现金的期初余额225,062.55--225,062.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,534.84--85,219.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶