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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,315.70 | 276,568.70 | 169,718.45 | 85,250.67 | |
| 收到的税费返还 | 4,053.51 | 2,690.33 | 1,582.88 | 1,501.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,861.64 | 13,512.82 | 8,012.05 | 6,007.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,230.85 | 292,771.85 | 179,313.38 | 92,760.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,199.15 | 247,870.36 | 146,462.01 | 107,191.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,442.68 | 31,333.42 | 20,572.51 | 11,017.31 | |
| 支付的各项税费 | 118,093.42 | 118,201.95 | 108,089.31 | 64,345.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,963.26 | 23,224.46 | 22,257.30 | 7,150.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,698.52 | 420,630.19 | 297,381.12 | 189,704.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,467.67 | -127,858.34 | -118,067.74 | -96,943.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32.27 | 31.49 | 19.32 | 0.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.38 | 168.17 | 161.58 | 0.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 767.87 | 5.43 | 81.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.37 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 967.52 | 205.09 | 262.74 | 1.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,255.76 | 33,307.60 | 14,838.00 | 7,464.91 | |
| 投资所支付的现金 | 101.09 | 100.45 | 84.23 | 50.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,356.85 | 33,408.05 | 14,922.23 | 7,515.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,389.34 | -33,202.96 | -14,659.49 | -7,514.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 316.48 | 316.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210,071.83 | 124,858.69 | 79,433.04 | 44,482.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,388.31 | 125,175.17 | 79,433.04 | 44,482.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,207.63 | 134,414.99 | 94,567.94 | 77,806.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,397.02 | 28,089.52 | 15,107.71 | 7,322.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,142.82 | 2,695.92 | 1,799.80 | 1,734.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,747.47 | 165,200.43 | 111,475.45 | 86,863.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,359.16 | -40,025.26 | -32,042.41 | -42,381.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 708.80 | 1,346.74 | 592.17 | -2,716.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,507.36 | -199,739.82 | -164,177.47 | -149,555.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,174.12 | 391,174.12 | 391,174.12 | 391,174.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,666.76 | 191,434.31 | 226,996.65 | 241,618.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,647.38 | -- | 7,797.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,126.91 | -- | -213.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,232.69 | -- | 11,460.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.47 | -- | 45.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,084.07 | -- | 528.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | 12.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.40 | -- | 113.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 813.81 | -- | 5,699.09 | -- | |
| 投资损失 | -207.75 | -- | -84.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,415.82 | -- | -1,801.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.63 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -286,041.74 | -- | -292,580.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,443.96 | -- | 159,099.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,286.03 | -- | -8,144.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 683.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -108,467.67 | -- | -118,067.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,666.76 | -- | 226,996.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,174.12 | -- | 391,174.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -210,507.36 | -- | -164,177.47 | -- | |
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