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| 中国武夷(000797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 204,844.42 | 215,114.25 | 254,248.23 | 266,060.02 | |
| 交易性金融资产 | 883.98 | 887.03 | 805.22 | 900.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,399.16 | 82,377.85 | 80,752.48 | 83,197.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 149,399.16 | 82,377.85 | 80,752.48 | 83,197.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,645.49 | 50,812.66 | 14,122.42 | 205,184.14 | |
| 其他应收款(合计) | 10,172.09 | 11,292.78 | 11,150.26 | 12,082.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 88.57 | -- | 88.57 | 88.57 | |
| 其他应收款 | 10,083.52 | 11,292.78 | 11,061.69 | 11,993.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 990,287.53 | 1,031,035.57 | 995,239.97 | 757,772.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,415.93 | 39,867.86 | 37,444.79 | 28,495.62 | |
| 流动资产合计 | 1,422,648.59 | 1,431,388.01 | 1,393,763.36 | 1,353,692.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 963.82 | 968.00 | 927.41 | 881.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,841.64 | 4,780.67 | 4,671.66 | 4,561.53 | |
| 投资性房地产 | 35,070.61 | 5,894.94 | 7,917.13 | 8,077.04 | |
| 在建工程(合计) | 1,034.61 | 41,092.71 | 35,559.34 | 29,681.20 | |
| 在建工程 | 1,034.61 | 41,092.71 | 33,236.69 | 27,524.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | 2,322.65 | 2,156.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,792.63 | 46,135.10 | 43,580.46 | 43,071.99 | |
| 固定资产净额 | 90,792.63 | 46,135.10 | 43,580.46 | 43,071.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,651.97 | 8,808.88 | 8,516.39 | 8,181.68 | |
| 开发支出 | 467.96 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 450.27 | 450.27 | 450.27 | 450.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,299.94 | 1,415.93 | 1,577.30 | 1,794.97 | |
| 递延所得税资产 | 9,721.66 | 13,625.28 | 14,874.96 | 13,709.00 | |
| 其他非流动资产 | 4,024.46 | 3,974.17 | 4,717.79 | 3,993.42 | |
| 非流动资产合计 | 157,319.58 | 127,145.95 | 122,792.70 | 114,402.53 | |
| 资产总计 | 1,579,968.17 | 1,558,533.96 | 1,516,556.06 | 1,468,094.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,610.80 | 101,260.00 | 100,754.00 | 89,471.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,909.43 | 110,227.66 | 102,378.85 | 106,813.40 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | 5,000.00 | 9,140.00 | |
| 应付账款 | 145,909.43 | -- | 97,378.85 | 97,673.40 | |
| 预收款项 | 166,960.40 | 253,113.33 | 255,491.13 | 196,435.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,570.76 | 8,425.34 | 8,223.30 | 8,715.22 | |
| 应交税费 | 67,930.17 | 42,594.67 | 35,051.62 | 64,969.68 | |
| 其他应付款(合计) | 77,667.73 | 50,766.99 | 43,309.67 | 36,539.78 | |
| 应付利息 | 290.48 | -- | 1,527.68 | 846.01 | |
| 应付股利 | 187.98 | -- | 6,223.63 | 685.98 | |
| 其他应付款 | 77,189.27 | 50,766.99 | 35,558.36 | 35,007.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,645.53 | 69,900.00 | 94,000.00 | 127,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 733,294.82 | 636,287.97 | 639,208.57 | 630,345.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 214,497.09 | 308,791.97 | 278,764.10 | 236,523.02 | |
| 应付债券 | 48,852.30 | 48,839.82 | 48,827.34 | 48,815.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| 长期应付款 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 115.12 | 130.35 | 192.71 | 192.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 263,465.73 | 357,763.37 | 327,785.37 | 285,532.02 | |
| 负债合计 | 996,760.56 | 994,051.35 | 966,993.94 | 915,877.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,062.27 | 131,062.27 | 100,746.36 | 100,766.36 | |
| 资本公积 | 249,415.26 | 249,233.99 | 278,980.05 | 278,833.61 | |
| 减：库存股 | 5,005.50 | 5,005.50 | 4,736.24 | 4,856.64 | |
| 其他综合收益 | 2,494.68 | 3,181.78 | 2,298.24 | 1,979.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,355.45 | 27,018.62 | 27,018.62 | 27,018.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,900.53 | 85,615.97 | 76,576.28 | 79,471.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 562,222.68 | 551,107.12 | 540,883.31 | 543,212.86 | |
| 少数股东权益 | 20,984.93 | 13,375.49 | 8,678.81 | 9,004.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 583,207.61 | 564,482.61 | 549,562.12 | 552,217.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,579,968.17 | 1,558,533.96 | 1,516,556.06 | 1,468,094.56 | |
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