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| 京山轻机(000821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,410.41 | 17,218.73 | 12,137.24 | 18,180.29 | |
| 交易性金融资产 | 17,998.69 | 575.92 | 1,013.94 | 6,707.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,326.87 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,527.53 | 5,229.32 | 4,569.40 | 6,343.02 | |
| 应收账款 | 32,799.34 | 32,365.79 | 34,597.37 | 25,440.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,586.82 | 4,434.48 | 4,234.23 | 5,813.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,230.50 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,230.50 | 1,945.67 | 2,130.63 | 1,687.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,731.17 | 38,800.00 | 38,337.79 | 35,258.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,275.73 | 16,602.12 | 22,095.33 | 11,999.96 | |
| 流动资产合计 | 134,560.20 | 117,172.03 | 119,115.93 | 111,430.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,575.20 | 6,575.20 | 5,575.20 | 3,575.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,555.81 | 14,458.15 | 13,191.30 | 13,901.27 | |
| 投资性房地产 | 7,235.10 | 7,383.80 | 7,473.68 | 7,563.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,518.04 | 3,267.96 | 3,197.99 | 3,484.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,662.29 | 54,759.58 | 55,587.16 | 54,236.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,451.59 | 7,574.14 | 7,727.94 | 6,071.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,945.72 | 48,012.35 | 48,012.35 | -- | |
| 长期待摊费用 | 67.10 | 72.92 | 80.32 | 31.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,267.55 | 1,192.10 | 1,125.71 | 1,001.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 143,278.38 | 143,296.20 | 141,971.66 | 89,866.29 | |
| 资产总计 | 277,838.58 | 260,468.23 | 261,087.59 | 201,296.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,700.00 | 12,600.00 | 14,272.00 | 17,872.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,450.08 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,107.00 | 5,220.14 | 3,129.75 | 3,156.59 | |
| 应付账款 | 25,343.08 | 20,849.06 | 24,142.09 | 21,016.35 | |
| 预收款项 | 8,715.97 | 9,337.41 | 5,686.33 | 6,310.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,719.59 | 1,531.62 | 1,552.58 | 1,476.16 | |
| 应交税费 | 2,996.26 | 1,850.04 | 1,719.12 | 728.14 | |
| 其他应付款(合计) | 4,528.98 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 63.00 | |
| 应付股利 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | |
| 其他应付款 | 4,427.69 | 3,256.72 | 3,253.17 | 6,714.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 9,680.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,110.89 | 65,746.29 | 56,856.32 | 67,118.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11,800.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | |
| 预计非流动负债 | 14,206.94 | 14,206.94 | 14,206.94 | -- | |
| 递延所得税负债 | 759.71 | 1,258.44 | 1,191.12 | 998.23 | |
| 长期递延收益 | 967.92 | 1,067.92 | 1,067.92 | 1,050.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,092.58 | 20,691.31 | 29,423.99 | 14,206.23 | |
| 负债合计 | 100,203.47 | 86,437.60 | 86,280.31 | 81,324.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,773.26 | 47,773.26 | 47,773.26 | 34,523.88 | |
| 资本公积 | 86,288.77 | 86,243.17 | 86,243.17 | 46,852.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -403.66 | -365.33 | -339.15 | -363.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,582.41 | 15,582.41 | 15,582.41 | 15,582.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,444.50 | 13,228.38 | 14,226.99 | 13,777.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,685.28 | 162,461.90 | 163,486.69 | 110,372.47 | |
| 少数股东权益 | 11,949.83 | 11,568.72 | 11,320.60 | 9,599.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,635.11 | 174,030.63 | 174,807.29 | 119,972.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,838.58 | 260,468.23 | 261,087.59 | 201,296.34 | |
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