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京山轻机(000821) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,775.57 | 72,288.77 | 60,242.82 | 45,553.23 | |
交易性金融资产 | -- | 205.33 | 1,011.54 | 495.16 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 104,151.53 | 97,501.19 | 102,669.03 | 86,368.51 | |
应收票据 | 11,427.59 | 5,181.21 | 9,667.53 | 8,669.19 | |
应收账款 | 92,723.93 | 92,319.99 | 93,001.50 | 77,699.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,081.34 | 18,359.05 | 17,807.21 | 14,729.57 | |
其他应收款(合计) | 7,487.05 | 3,588.19 | 3,530.94 | 3,801.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,487.05 | 3,588.19 | 3,530.94 | 3,801.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 98,675.75 | 83,946.25 | 69,686.19 | 65,256.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,509.16 | 3,979.04 | 2,071.41 | 2,210.28 | |
流动资产合计 | 303,680.39 | 279,867.82 | 257,019.14 | 218,414.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,968.93 | 7,890.33 | 7,890.33 | 6,550.52 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,266.44 | 14,435.96 | 14,457.61 | 22,031.92 | |
投资性房地产 | 6,164.87 | 6,254.44 | 6,343.59 | 6,432.74 | |
在建工程(合计) | 2,440.58 | 2,410.41 | 2,184.65 | 3,684.47 | |
在建工程 | 2,440.58 | 2,410.41 | 2,184.65 | 3,684.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,578.83 | 40,025.39 | 40,516.50 | 37,830.08 | |
固定资产净额 | 39,578.83 | 40,025.39 | 40,516.50 | 37,830.08 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,045.26 | 14,123.78 | 14,054.31 | 10,626.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 127,035.13 | 142,232.59 | 142,232.59 | 116,821.94 | |
长期待摊费用 | 617.30 | 357.92 | 149.12 | 110.83 | |
递延所得税资产 | 1,814.66 | 1,688.66 | 1,664.14 | 1,547.72 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 217,932.00 | 229,419.46 | 229,492.82 | 205,637.21 | |
资产总计 | 521,612.39 | 509,287.29 | 486,511.96 | 424,051.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,000.00 | 38,613.23 | 32,089.59 | 17,365.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 102,845.64 | 80,515.65 | 73,133.96 | 65,428.66 | |
应付票据 | 29,324.25 | -- | 14,537.97 | 11,429.37 | |
应付账款 | 73,521.39 | -- | 58,595.99 | 53,999.29 | |
预收款项 | 38,577.65 | 32,486.35 | 30,207.69 | 25,690.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,735.26 | 1,973.03 | 1,919.58 | 1,693.37 | |
应交税费 | 2,766.22 | 2,675.58 | 1,796.98 | 2,810.48 | |
其他应付款(合计) | 4,541.42 | 2,183.36 | 3,477.81 | 3,563.36 | |
应付利息 | 52.85 | -- | 82.95 | 24.23 | |
应付股利 | 92.85 | -- | 92.85 | 92.85 | |
其他应付款 | 4,395.72 | 2,183.36 | 3,302.00 | 3,446.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,620.00 | 11,040.00 | 12,840.00 | 12,860.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 195,086.20 | 169,487.20 | 155,465.61 | 129,411.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,620.00 | 26,720.00 | 21,020.00 | 12,520.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | |
长期应付款 | -- | 1,158.00 | -- | -- | |
专项应付款 | 1,158.00 | -- | 1,158.00 | 1,158.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,869.19 | 1,317.68 | 1,488.57 | 943.46 | |
长期递延收益 | 1,537.95 | 1,526.16 | 1,532.94 | 1,264.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,185.13 | 30,721.84 | 25,199.51 | 15,886.36 | |
负债合计 | 226,271.33 | 200,209.04 | 180,665.12 | 145,297.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,823.53 | 53,823.53 | 53,823.53 | 53,823.53 | |
资本公积 | 161,632.17 | 161,632.17 | 161,632.17 | 161,632.17 | |
减:库存股 | 4,474.85 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,957.37 | -208.13 | -318.72 | -348.20 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,992.43 | 17,377.88 | 17,377.88 | 17,377.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,235.49 | 62,313.32 | 59,072.47 | 41,240.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 282,166.14 | 294,938.77 | 291,587.33 | 273,726.30 | |
少数股东权益 | 13,174.92 | 14,139.48 | 14,259.51 | 5,027.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 295,341.06 | 309,078.25 | 305,846.84 | 278,754.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 521,612.39 | 509,287.29 | 486,511.96 | 424,051.86 |
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