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| 京山轻机(000821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,221.75 | 38,105.64 | 36,963.97 | 54,425.17 | |
| 交易性金融资产 | 6,596.95 | 8,951.44 | 11,415.22 | 11,535.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,871.22 | 113,950.91 | 116,316.35 | 108,597.14 | |
| 应收票据 | 6,442.79 | 12,509.73 | 17,539.88 | 13,970.88 | |
| 应收账款 | 90,428.43 | 101,441.18 | 98,776.47 | 94,626.27 | |
| 应收款项融资 | 20,940.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,963.16 | 17,905.78 | 16,449.34 | 17,606.19 | |
| 其他应收款(合计) | 7,022.78 | 8,252.17 | 7,716.99 | 8,301.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,022.78 | -- | 7,716.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,980.16 | 119,420.20 | 113,667.46 | 106,482.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,202.96 | 13,709.80 | 11,288.27 | 9,907.63 | |
| 流动资产合计 | 345,799.87 | 320,295.94 | 313,817.61 | 316,856.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,542.22 | 16,467.16 | 16,315.16 | 16,145.43 | |
| 投资性房地产 | 5,800.55 | 5,891.63 | 5,982.71 | 6,073.79 | |
| 在建工程(合计) | 1,716.63 | 2,632.71 | 2,612.00 | 2,595.23 | |
| 在建工程 | 1,716.63 | -- | 2,612.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,632.61 | 37,778.78 | 38,452.52 | 39,254.27 | |
| 固定资产净额 | 39,632.61 | -- | 38,452.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,863.38 | 10,128.59 | 10,565.50 | 10,625.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,436.81 | 127,035.13 | 127,035.13 | 127,035.13 | |
| 长期待摊费用 | 476.62 | 606.02 | 743.10 | 890.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,298.15 | 1,959.90 | 1,923.54 | 1,877.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,241.90 | 209,921.04 | 210,697.14 | 210,877.56 | |
| 资产总计 | 501,041.77 | 530,216.98 | 524,514.75 | 527,733.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,835.07 | 39,800.00 | 38,706.90 | 51,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,160.79 | 94,740.78 | 97,062.02 | 101,618.18 | |
| 应付票据 | 35,844.63 | 27,963.41 | 25,178.76 | -- | |
| 应付账款 | 80,316.16 | 66,777.37 | 71,883.27 | -- | |
| 预收款项 | 60,333.86 | 45,634.81 | 42,428.42 | 30,684.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,782.68 | 2,793.84 | 2,539.44 | 2,204.12 | |
| 应交税费 | 1,568.82 | 1,365.64 | 1,726.29 | 2,008.60 | |
| 其他应付款(合计) | 4,012.52 | 3,956.58 | 5,144.03 | 3,930.53 | |
| 应付利息 | 32.84 | 68.44 | 58.52 | 54.54 | |
| 应付股利 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | |
| 其他应付款 | 3,886.82 | -- | 4,992.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,520.00 | 16,020.00 | 10,020.00 | 6,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 248,213.75 | 204,311.66 | 197,627.11 | 198,745.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,300.00 | 16,700.00 | 23,700.00 | 26,520.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | |
| 长期应付款 | 1,158.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,158.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 952.25 | 2,053.19 | 2,469.54 | 2,543.21 | |
| 长期递延收益 | 1,667.42 | 1,709.38 | 1,721.34 | 1,694.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,077.68 | 21,620.58 | 29,048.88 | 31,916.18 | |
| 负债合计 | 262,291.43 | 225,932.23 | 226,675.98 | 230,662.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,823.53 | 53,823.53 | 53,823.53 | 53,823.53 | |
| 资本公积 | 159,605.26 | 159,082.10 | 161,632.17 | 161,632.17 | |
| 减：库存股 | 7,326.44 | 7,326.44 | 15,001.68 | 12,874.57 | |
| 其他综合收益 | 295.52 | -305.30 | -324.14 | -210.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,399.40 | 17,992.43 | 17,992.43 | 17,992.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,145.77 | 67,737.03 | 66,464.78 | 63,326.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,943.04 | 291,003.34 | 284,587.09 | 283,688.77 | |
| 少数股东权益 | 12,807.30 | 13,281.41 | 13,251.69 | 13,382.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,750.35 | 304,284.75 | 297,838.77 | 297,071.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 501,041.77 | 530,216.98 | 524,514.75 | 527,733.75 | |
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