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| 启迪环境(000826) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,572.50 | 21,737.45 | 18,374.81 | 35,839.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 83.00 | 1,857.54 | 50.00 | -- | |
| 应收账款 | 114,207.71 | 112,428.88 | 100,302.99 | 73,865.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,824.83 | 14,956.14 | 13,056.40 | 13,509.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,711.39 | 3,389.15 | 2,481.67 | 2,102.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,593.10 | 3,135.32 | 2,211.62 | 1,569.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 163,992.53 | 157,504.49 | 136,477.50 | 126,886.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,317.54 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,499.06 | 44,558.81 | 41,504.04 | 37,228.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,438.69 | 36,800.20 | 37,027.81 | 37,325.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 142,130.33 | 123,981.75 | 125,668.02 | 127,389.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | |
| 长期待摊费用 | 431.36 | 1,140.23 | 439.62 | 444.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,151.51 | 1,137.66 | 1,845.37 | 1,845.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,368.57 | 207,718.73 | 206,584.94 | 204,332.97 | |
| 资产总计 | 378,361.09 | 365,223.22 | 343,062.44 | 331,219.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,400.00 | 36,550.00 | 37,550.00 | 35,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,246.30 | 8,764.21 | 2,608.41 | 2,600.66 | |
| 应付账款 | 37,672.57 | 46,603.86 | 35,677.19 | 28,650.38 | |
| 预收款项 | 3,743.10 | 4,450.22 | 1,626.06 | 2,058.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 238.91 | 90.79 | 131.46 | 131.36 | |
| 应交税费 | 10,297.14 | 7,250.34 | 5,960.02 | 7,847.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 455.82 | 900.99 | 1,292.93 | 440.99 | |
| 应付股利 | 240.02 | 240.02 | 240.02 | 111.32 | |
| 其他应付款 | 10,231.92 | 8,107.51 | 10,524.17 | 7,041.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 41,165.42 | -- | -- | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 157,691.21 | 112,957.94 | 100,610.27 | 129,433.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,075.27 | 50,326.55 | 48,626.55 | 50,126.55 | |
| 应付债券 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,469.17 | 4,533.75 | 4,585.83 | 4,337.92 | |
| 非流动负债合计 | 51,544.44 | 94,860.30 | 93,212.38 | 54,464.46 | |
| 负债合计 | 209,235.65 | 207,818.23 | 193,822.64 | 183,897.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,335.61 | 41,335.61 | 41,335.61 | 41,335.61 | |
| 资本公积 | 43,895.68 | 43,377.42 | 42,219.33 | 40,947.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,560.56 | 6,946.93 | 6,946.93 | 6,946.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,720.14 | 54,344.29 | 47,437.10 | 44,145.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,511.99 | 146,004.25 | 137,938.98 | 133,375.66 | |
| 少数股东权益 | 11,613.46 | 11,400.74 | 11,300.82 | 13,945.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,125.44 | 157,404.98 | 149,239.79 | 147,321.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,361.09 | 365,223.22 | 343,062.44 | 331,219.07 | |
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