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| 启迪环境(000826) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,851.27 | 118,078.16 | 148,223.92 | 85,001.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 430,301.52 | 505,193.11 | 470,696.26 | 627,518.81 | |
| 应收票据 | 369.81 | 175.00 | 109.33 | 65.68 | |
| 应收账款 | 429,931.72 | 505,018.11 | 470,586.93 | 627,453.14 | |
| 应收款项融资 | 94.75 | 132.42 | 87.74 | 103.44 | |
| 预付款项 | 18,070.17 | 48,649.63 | 49,213.98 | 31,656.69 | |
| 其他应收款(合计) | 151,196.67 | 149,161.55 | 201,261.90 | 118,336.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 151,196.67 | -- | 201,261.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,903.22 | 47,017.57 | 50,559.14 | 64,715.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,152.22 | 11,631.90 | 13,070.14 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,713.51 | 59,555.46 | 58,305.32 | 83,618.73 | |
| 流动资产合计 | 831,632.34 | 939,634.96 | 998,717.51 | 1,032,778.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 42,944.45 | 54,529.15 | 57,658.73 | 63,901.39 | |
| 长期股权投资 | 94,443.54 | 100,206.29 | 101,824.57 | 102,234.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 61,135.34 | 65,577.93 | 49,390.15 | 69,856.90 | |
| 在建工程 | 61,135.34 | -- | 49,390.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 216,449.79 | 228,396.89 | 239,243.83 | 320,838.18 | |
| 固定资产净额 | 216,449.79 | -- | 239,243.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,117,664.61 | 1,147,641.27 | 1,150,922.14 | 1,194,933.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,749.87 | 23,749.87 | 23,749.87 | 78,048.64 | |
| 长期待摊费用 | 7,172.15 | 11,079.60 | 12,112.24 | 14,068.88 | |
| 递延所得税资产 | 56,745.73 | 48,173.38 | 49,268.73 | 51,889.34 | |
| 其他非流动资产 | 201,787.83 | 198,809.31 | 188,894.28 | 170,251.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,831,270.18 | 1,884,317.16 | 1,879,218.03 | 2,072,951.39 | |
| 资产总计 | 2,662,902.52 | 2,823,952.12 | 2,877,935.55 | 3,105,729.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 296,444.73 | 363,292.89 | 354,929.14 | 427,128.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 324,349.31 | 363,152.02 | 403,976.84 | 444,845.17 | |
| 应付票据 | -- | 3,192.93 | 26,707.21 | 46,913.90 | |
| 应付账款 | 324,349.31 | 359,959.09 | 377,269.63 | 397,931.27 | |
| 预收款项 | 25.30 | 50.99 | 48.54 | 32.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,047.64 | 24,437.22 | 18,605.17 | 22,105.51 | |
| 应交税费 | 19,458.96 | 20,551.89 | 17,426.90 | 23,180.65 | |
| 其他应付款(合计) | 134,085.39 | 159,154.50 | 142,112.30 | 205,343.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,323.22 | 1,460.37 | 3,948.38 | 2,792.11 | |
| 其他应付款 | 132,762.18 | -- | 138,163.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,384.48 | 14,368.24 | 38,757.95 | 41,947.64 | |
| 其他流动负债 | 3,878.27 | 3,685.60 | 3,568.20 | 6,801.81 | |
| 流动负债合计 | 824,484.30 | 982,789.90 | 1,015,869.36 | 1,217,538.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 541,985.85 | 484,155.47 | 476,410.57 | 486,747.80 | |
| 应付债券 | 15,254.66 | 15,008.90 | 50,863.70 | 51,647.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,451.30 | 25,398.34 | 31,190.99 | 33,788.45 | |
| 长期应付款 | 30,451.30 | -- | 31,190.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26,720.35 | 6,777.55 | 6,613.38 | 6,442.85 | |
| 递延所得税负债 | 6,260.08 | 6,402.59 | 6,517.50 | 6,636.83 | |
| 长期递延收益 | 23,814.07 | 25,077.30 | 25,735.75 | 27,928.70 | |
| 其他非流动负债 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 801,986.31 | 720,320.17 | 754,831.88 | 770,691.89 | |
| 负债合计 | 1,626,470.61 | 1,703,110.06 | 1,770,701.24 | 1,988,230.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,057.88 | 143,057.88 | 143,057.88 | 143,057.88 | |
| 资本公积 | 681,448.49 | 682,041.46 | 682,118.48 | 682,970.95 | |
| 减：库存股 | 5,012.22 | 5,012.22 | 5,012.22 | 5,012.22 | |
| 其他综合收益 | -275.31 | -250.87 | -251.02 | -268.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,578.11 | 56,578.11 | 56,578.11 | 56,578.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -273,534.62 | -191,567.47 | -197,149.05 | -190,208.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 751,812.32 | 834,396.89 | 828,892.17 | 836,667.39 | |
| 少数股东权益 | 284,619.59 | 286,445.18 | 278,342.14 | 280,831.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,036,431.91 | 1,120,842.06 | 1,107,234.31 | 1,117,499.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,662,902.52 | 2,823,952.12 | 2,877,935.55 | 3,105,729.67 | |
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