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| 启迪环境(000826) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 238,997.58 | 229,866.85 | 303,368.57 | 421,644.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | 699.99 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 617,511.09 | 626,089.03 | 558,222.79 | 459,341.34 | |
| 应收票据 | 18,714.19 | 3,273.78 | 904.43 | 973.99 | |
| 应收账款 | 598,796.90 | 622,815.26 | 557,318.37 | 458,367.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,210.71 | 100,170.97 | 95,057.30 | 62,590.53 | |
| 其他应收款(合计) | 39,238.91 | 47,425.58 | 54,625.23 | 53,043.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,238.91 | 47,425.58 | 54,625.23 | 53,043.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,555.64 | 84,206.89 | 63,072.49 | 61,573.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 108,238.40 | 52,535.16 | 45,838.97 | 40,160.97 | |
| 流动资产合计 | 1,110,752.32 | 1,140,994.47 | 1,120,185.35 | 1,098,354.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,033.48 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,226.00 | 2,671.26 | 2,671.26 | 2,671.26 | |
| 长期应收款 | 130,269.77 | 127,373.73 | 143,124.83 | 125,421.85 | |
| 长期股权投资 | 87,018.13 | 85,323.23 | 85,048.41 | 84,540.71 | |
| 投资性房地产 | 3,530.55 | 10,950.44 | 3,593.04 | 3,624.29 | |
| 在建工程(合计) | 1,333,593.67 | 1,577,062.24 | 1,481,755.66 | 1,341,177.01 | |
| 在建工程 | 1,333,593.67 | 1,577,062.24 | 1,481,755.66 | 1,341,177.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 312,114.49 | 288,366.33 | 263,435.15 | 251,223.88 | |
| 固定资产净额 | 312,114.49 | 288,366.33 | 263,435.15 | 251,223.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 808,556.03 | 576,173.94 | 457,573.89 | 457,438.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,944.02 | 77,184.66 | 64,177.36 | 64,132.18 | |
| 长期待摊费用 | 23,814.79 | 20,056.27 | 20,629.93 | 20,098.33 | |
| 递延所得税资产 | 14,572.77 | 11,145.28 | 8,252.25 | 7,071.14 | |
| 其他非流动资产 | 79,844.21 | 47,703.47 | 45,890.08 | 62,780.56 | |
| 非流动资产合计 | 2,884,517.90 | 2,834,699.84 | 2,576,151.88 | 2,420,179.82 | |
| 资产总计 | 3,995,270.22 | 3,975,694.30 | 3,696,337.24 | 3,518,534.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 311,380.90 | 369,448.85 | 262,000.00 | 180,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 618,305.25 | 551,696.13 | 517,379.92 | 427,753.40 | |
| 应付票据 | 129,108.09 | -- | 103,658.15 | 96,172.71 | |
| 应付账款 | 489,197.16 | -- | 413,721.78 | 331,580.69 | |
| 预收款项 | 28,387.97 | 36,241.06 | 18,255.12 | 19,471.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,930.95 | 18,421.98 | 15,862.02 | 14,464.40 | |
| 应交税费 | 35,562.95 | 42,608.36 | 38,124.00 | 50,215.50 | |
| 其他应付款(合计) | 172,796.11 | 192,371.95 | 63,807.09 | 55,131.42 | |
| 应付利息 | 4,387.11 | -- | 7,957.76 | 4,577.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1.80 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 168,409.00 | 192,371.95 | 55,847.54 | 50,551.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,725.00 | 134,305.00 | 109,980.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | 310,962.78 | 361,060.14 | 459,097.53 | 456,538.68 | |
| 流动负债合计 | 1,575,051.91 | 1,706,153.49 | 1,484,505.68 | 1,253,574.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 550,969.36 | 488,217.65 | 475,041.58 | 454,271.08 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 163,096.75 | 60,441.21 | 58,656.83 | 76,496.31 | |
| 长期应付款 | 153,716.75 | 60,441.21 | 49,276.83 | 67,116.31 | |
| 专项应付款 | 9,380.00 | -- | 9,380.00 | 9,380.00 | |
| 预计非流动负债 | 3,460.15 | 158.43 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,872.04 | 9,323.99 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 24,256.91 | 22,992.22 | 20,014.97 | 19,842.03 | |
| 其他非流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 879,655.21 | 711,133.48 | 683,713.38 | 730,609.42 | |
| 负债合计 | 2,454,707.12 | 2,417,286.97 | 2,168,219.06 | 1,984,184.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,057.88 | 143,057.88 | 143,057.88 | 102,184.20 | |
| 资本公积 | 618,337.86 | 618,399.98 | 618,399.98 | 659,306.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 80.24 | 80.75 | -60.52 | -237.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,443.70 | 49,163.76 | 49,163.76 | 49,163.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 483,212.47 | 508,020.07 | 483,933.68 | 494,175.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,495,532.15 | 1,518,122.44 | 1,493,894.78 | 1,503,992.63 | |
| 少数股东权益 | 45,030.95 | 40,284.90 | 34,223.39 | 30,357.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,540,563.10 | 1,558,407.34 | 1,528,118.17 | 1,534,350.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,995,270.22 | 3,975,694.30 | 3,696,337.24 | 3,518,534.49 | |
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