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| 启迪环境(000826) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,670.01 | 74,327.33 | 79,760.16 | 127,895.59 | |
| 交易性金融资产 | 1,059.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 421,392.56 | 458,920.15 | 451,716.83 | 439,901.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 369.81 | |
| 应收账款 | 421,392.56 | 458,920.15 | 451,716.83 | 439,531.94 | |
| 应收款项融资 | 62.00 | 112.22 | -- | 152.04 | |
| 预付款项 | 8,521.86 | 22,262.00 | 20,077.49 | 20,415.80 | |
| 其他应收款(合计) | 65,194.36 | 68,934.40 | 71,805.17 | 83,083.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,194.36 | -- | 71,805.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,666.31 | 43,987.48 | 44,205.54 | 43,518.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,666.49 | 59,132.26 | 58,338.89 | 57,478.88 | |
| 流动资产合计 | 665,501.18 | 734,979.48 | 733,426.98 | 779,712.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,782.89 | 32,094.27 | 35,183.08 | 42,910.47 | |
| 长期股权投资 | 83,958.15 | 92,485.64 | 93,323.43 | 93,228.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 76,466.38 | 77,371.21 | 72,131.69 | 64,370.71 | |
| 在建工程 | 76,466.38 | -- | 72,131.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,168.89 | 197,278.24 | 203,427.08 | 209,872.62 | |
| 固定资产净额 | 197,168.89 | -- | 203,427.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 989,020.14 | 1,073,073.67 | 1,088,695.97 | 1,102,285.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,489.14 | 23,749.87 | 23,749.87 | 23,749.87 | |
| 长期待摊费用 | 4,330.20 | 5,365.91 | 6,104.96 | 6,643.96 | |
| 递延所得税资产 | 62,089.31 | 59,063.76 | 58,557.02 | 56,925.13 | |
| 其他非流动资产 | 245,791.77 | 206,951.56 | 206,152.00 | 202,877.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,715,020.23 | 1,776,610.99 | 1,796,501.98 | 1,812,041.12 | |
| 资产总计 | 2,380,521.42 | 2,511,590.47 | 2,529,928.96 | 2,591,754.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 253,277.90 | 250,208.59 | 250,006.92 | 265,024.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 326,863.27 | 302,213.60 | 305,825.23 | 311,376.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 326,863.27 | 302,213.60 | 305,825.23 | 311,376.58 | |
| 预收款项 | 159.81 | 47.14 | 48.12 | 21.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,330.04 | 25,734.61 | 27,475.41 | 27,624.88 | |
| 应交税费 | 17,004.19 | 15,579.67 | 16,708.90 | 17,465.01 | |
| 其他应付款(合计) | 119,582.07 | 116,627.41 | 120,388.67 | 131,762.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,124.07 | 1,839.85 | 2,234.28 | 956.33 | |
| 其他应付款 | 117,458.00 | -- | 118,154.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,249.80 | 20,487.68 | 6,244.53 | 6,622.28 | |
| 其他流动负债 | 3,896.87 | 3,593.15 | 7,209.80 | 3,637.96 | |
| 流动负债合计 | 780,737.18 | 747,864.70 | 743,503.24 | 777,925.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 519,505.96 | 540,302.86 | 533,977.84 | 544,068.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | 15,738.15 | 15,495.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,465.85 | 22,306.72 | 26,065.20 | 28,208.91 | |
| 长期应付款 | 22,465.85 | -- | 26,065.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33,582.18 | 27,225.72 | 27,089.82 | 26,901.12 | |
| 递延所得税负债 | 5,720.31 | 5,915.46 | 6,030.34 | 6,145.21 | |
| 长期递延收益 | 21,396.96 | 22,185.06 | 22,905.32 | 23,397.78 | |
| 其他非流动负债 | 152,862.50 | 151,088.00 | 147,500.00 | 147,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 755,533.75 | 769,023.82 | 779,306.66 | 791,716.69 | |
| 负债合计 | 1,536,270.92 | 1,516,888.52 | 1,522,809.90 | 1,569,642.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,535.32 | 142,535.32 | 142,535.32 | 142,535.32 | |
| 资本公积 | 676,857.85 | 676,678.80 | 676,678.80 | 676,678.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 750.74 | -271.61 | -271.01 | -275.17 | |
| 专项储备 | 10.48 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,578.11 | 56,578.11 | 56,578.11 | 56,578.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -442,927.80 | -307,350.73 | -297,905.00 | -289,693.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 583,354.69 | 717,719.89 | 727,166.22 | 735,373.17 | |
| 少数股东权益 | 260,895.80 | 276,982.06 | 279,952.84 | 286,738.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 844,250.49 | 994,701.95 | 1,007,119.06 | 1,022,111.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,380,521.42 | 2,511,590.47 | 2,529,928.96 | 2,591,754.01 | |
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