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| 启迪环境(000826) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 324,742.37 | 239,675.19 | 202,673.47 | 297,368.56 | |
| 交易性金融资产 | 219.82 | 189.57 | 131.62 | 184.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 275,349.75 | -- | -- | 277,526.65 | |
| 应收票据 | 836.40 | 629.48 | 197.00 | 514.60 | |
| 应收账款 | 274,513.35 | 326,768.52 | 278,709.64 | 277,012.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,974.41 | 66,442.91 | 49,868.39 | 40,555.22 | |
| 其他应收款(合计) | 38,946.89 | -- | -- | 18,382.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,946.89 | 34,918.48 | 20,462.99 | 18,382.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,953.68 | 50,935.14 | 39,056.61 | 38,498.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,298.08 | 3,218.62 | 3,218.62 | 720.00 | |
| 流动资产合计 | 763,484.99 | 722,777.91 | 594,318.34 | 673,236.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,968.87 | 1,842.88 | 1,718.31 | 2,057.49 | |
| 长期股权投资 | 36,739.05 | 36,284.03 | 35,602.04 | 16,926.22 | |
| 投资性房地产 | 3,780.53 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 936,166.53 | -- | -- | 688,559.10 | |
| 在建工程 | 936,166.53 | 875,028.59 | 795,714.05 | 688,559.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,450.74 | -- | -- | 107,775.72 | |
| 固定资产净额 | 172,450.74 | 147,762.86 | 113,659.60 | 107,775.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 258,886.80 | 226,622.51 | 186,390.22 | 190,037.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 59,734.59 | 60,859.29 | 36,264.39 | 36,264.39 | |
| 长期待摊费用 | 8,740.91 | 5,360.26 | 3,136.50 | 2,962.62 | |
| 递延所得税资产 | 5,255.39 | 5,254.31 | 4,901.16 | 4,677.05 | |
| 其他非流动资产 | 47,151.14 | 13,113.09 | 30,719.58 | 14,215.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,530,874.54 | 1,372,127.83 | 1,208,105.85 | 1,063,475.02 | |
| 资产总计 | 2,294,359.54 | 2,094,905.74 | 1,802,424.19 | 1,736,711.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 192,400.00 | 165,150.00 | 103,750.00 | 87,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 264,235.18 | -- | -- | 222,305.12 | |
| 应付票据 | 85,705.04 | 62,263.47 | 46,084.89 | 37,190.74 | |
| 应付账款 | 178,530.14 | 198,972.82 | 181,129.32 | 185,114.38 | |
| 预收款项 | 6,448.45 | 9,651.64 | 7,399.57 | 11,461.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,346.28 | 6,780.42 | 5,617.70 | 4,567.93 | |
| 应交税费 | 26,505.84 | 8,300.93 | 11,598.80 | 19,570.01 | |
| 其他应付款(合计) | 57,439.33 | -- | -- | 30,332.85 | |
| 应付利息 | 5,969.23 | 23,566.36 | 8,574.87 | 8,278.01 | |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 763.42 | 1.80 | |
| 其他应付款 | 51,468.30 | 77,701.85 | 32,239.15 | 22,053.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,800.00 | 152,555.00 | 53,226.00 | 51,500.00 | |
| 其他流动负债 | 464,150.11 | 451,058.03 | 325,265.62 | 304,846.12 | |
| 流动负债合计 | 1,120,325.20 | 1,156,002.32 | 775,649.34 | 731,833.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,277.73 | 114,351.18 | 81,080.18 | 77,000.18 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,380.00 | -- | -- | 9,221.93 | |
| 长期应付款 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9,380.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | 9,221.93 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,237.00 | 8,608.77 | 7,894.41 | 8,112.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 336,894.72 | 182,279.96 | 298,294.60 | 294,334.69 | |
| 负债合计 | 1,457,219.92 | 1,338,282.27 | 1,073,943.94 | 1,026,168.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,429.76 | 85,429.76 | 85,429.76 | 85,188.46 | |
| 资本公积 | 220,530.37 | 225,013.36 | 224,668.58 | 218,919.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.09 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,987.58 | 34,163.65 | 34,163.65 | 34,163.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 376,102.27 | 346,396.31 | 318,688.98 | 307,116.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 822,760.07 | 740,856.88 | 712,804.77 | 695,242.12 | |
| 少数股东权益 | 14,379.55 | 15,766.58 | 15,675.48 | 15,300.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 837,139.62 | 756,623.47 | 728,480.25 | 710,542.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,294,359.54 | 2,094,905.74 | 1,802,424.19 | 1,736,711.47 | |
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