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启迪环境(000826) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 489,976.07 | 658,117.58 | 365,147.97 | 262,777.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 387,348.62 | -- | 313,849.03 | 323,033.75 | |
应收票据 | 1,301.28 | 1,002.84 | 752.36 | 370.00 | |
应收账款 | 386,047.34 | 381,525.55 | 313,096.67 | 322,663.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 45,681.17 | 52,534.36 | 69,603.10 | 68,025.86 | |
其他应收款(合计) | 42,927.71 | -- | 39,056.61 | 46,276.08 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 42,927.71 | 58,385.92 | 39,056.61 | 46,276.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 54,687.40 | 55,814.72 | 50,555.24 | 44,059.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 34,023.11 | 25,677.34 | 26,437.69 | 21,503.28 | |
流动资产合计 | 1,054,644.08 | 1,233,058.32 | 864,649.63 | 765,676.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 64,633.51 | 23,552.49 | 3,608.41 | 2,093.87 | |
长期股权投资 | 84,564.85 | 60,786.41 | 37,294.30 | 36,835.66 | |
投资性房地产 | 3,655.54 | 3,686.79 | 3,718.04 | 3,749.29 | |
在建工程(合计) | 1,288,639.65 | -- | 1,161,161.99 | 1,042,976.86 | |
在建工程 | 1,288,639.65 | 1,317,362.35 | 1,161,161.99 | 1,042,976.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 227,229.96 | -- | 187,843.83 | 175,763.47 | |
固定资产净额 | 227,229.96 | 195,923.18 | 187,843.83 | 175,763.47 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 462,642.66 | 251,022.30 | 255,527.78 | 255,675.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 64,132.18 | 63,604.47 | 63,082.52 | 60,825.52 | |
长期待摊费用 | 14,645.54 | 12,011.58 | 11,049.02 | 9,297.46 | |
递延所得税资产 | 7,162.84 | 5,079.41 | 5,000.94 | 5,247.45 | |
其他非流动资产 | 59,600.99 | 38,089.85 | 43,851.83 | 46,363.64 | |
非流动资产合计 | 2,276,907.72 | 1,971,118.84 | 1,772,138.66 | 1,638,828.63 | |
资产总计 | 3,331,551.80 | 3,204,177.16 | 2,636,788.29 | 2,404,504.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 157,000.00 | 222,000.00 | 260,000.00 | 186,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 396,317.02 | -- | 286,422.07 | 267,586.20 | |
应付票据 | 60,025.30 | 58,934.89 | 59,427.81 | 70,130.37 | |
应付账款 | 336,291.72 | 271,035.56 | 226,994.26 | 197,455.83 | |
预收款项 | 13,769.36 | 9,891.16 | 6,801.01 | 6,702.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,464.87 | 9,084.23 | 9,505.80 | 7,649.76 | |
应交税费 | 59,041.23 | 44,435.52 | 33,313.53 | 34,160.29 | |
其他应付款(合计) | 52,769.36 | -- | 59,839.62 | 55,280.75 | |
应付利息 | 3,293.25 | 3,713.03 | 5,593.92 | 6,276.01 | |
应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
其他应付款 | 49,474.30 | 48,074.88 | 54,243.90 | 49,002.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 50,000.00 | -- | 50,074.00 | 100,465.00 | |
其他流动负债 | 460,601.36 | 510,423.57 | 507,679.48 | 426,218.64 | |
流动负债合计 | 1,201,963.20 | 1,177,594.64 | 1,213,635.50 | 1,084,362.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 391,425.95 | 415,383.01 | 319,063.95 | 232,185.45 | |
应付债券 | 150,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 33,272.84 | -- | 20,318.74 | 20,866.52 | |
长期应付款 | 23,892.84 | 24,225.55 | 10,938.74 | 11,486.52 | |
专项应付款 | 9,380.00 | 9,380.00 | 9,380.00 | 9,380.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 17,980.99 | 18,485.91 | 16,359.16 | 11,390.58 | |
其他非流动负债 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 622,679.78 | 567,474.47 | 455,741.85 | 364,442.56 | |
负债合计 | 1,824,642.98 | 1,745,069.11 | 1,669,377.36 | 1,448,805.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,184.20 | 102,184.20 | 85,429.76 | 85,429.76 | |
资本公积 | 659,280.66 | 659,202.85 | 220,439.95 | 220,530.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -101.86 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 49,163.76 | 40,987.58 | 40,987.58 | 40,987.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 471,815.36 | 440,071.09 | 406,289.38 | 395,097.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,481,742.12 | 1,441,855.81 | 952,556.75 | 941,455.58 | |
少数股东权益 | 25,166.69 | 17,252.24 | 14,854.17 | 14,243.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,506,908.82 | 1,459,108.05 | 967,410.93 | 955,699.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,331,551.80 | 3,204,177.16 | 2,636,788.29 | 2,404,504.85 |
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