启迪环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
启迪环境(000826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金461,250.53325,062.84150,799.15823,693.08465,763.23
收到的税费返还19,742.2418,637.87883.251,138.242,618.76
收到的其他与经营活动有关的现金85,730.2847,362.2421,467.2590,720.5188,958.85
经营活动现金流入小计566,723.06391,062.95173,149.65915,551.84557,340.83
购买商品、接受劳务支付的现金217,838.40159,056.5579,659.28484,393.02293,507.74
支付给职工以及为职工支付的现金133,010.4589,630.9145,450.78201,988.01149,837.45
支付的各项税费27,672.4320,141.948,283.8241,814.2128,927.42
支付的其他与经营活动有关的现金71,627.8158,657.1238,518.00113,094.8564,773.09
经营活动现金流出小计450,149.08327,486.51171,911.88841,290.09537,045.70
经营活动产生的现金流量净额116,573.9763,576.441,237.7774,261.7420,295.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金568.86115.94115.9450,000.0057,246.00
取得投资收益所收到的现金42.28----525.50525.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,637.5870.4117.737,587.215,841.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95,003.9675,003.9633,432.2387,423.4935,106.68
收到的其他与投资活动有关的现金----46.004,298.152,070.13
投资活动现金流入小计110,252.6875,190.3133,611.91149,834.35100,790.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,285.6322,800.138,795.37128,457.3695,215.54
投资所支付的现金3,000.00----120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,000.007,000.00--130.0070.00
支付的其他与投资活动有关的现金------2,288.13164.77
投资活动现金流出小计45,285.6329,800.138,795.37130,995.4895,570.30
投资活动产生的现金流量净额64,967.0545,390.1824,816.5418,838.875,219.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00--447.00447.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------447.00--
取得借款收到的现金125,928.0181,523.3542,058.68333,629.38296,671.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金166,010.69148,724.4121,110.51378,664.99298,418.91
筹资活动现金流入小计292,088.70230,397.7663,169.19712,741.38595,537.51
偿还债务支付的现金197,350.6672,094.6242,107.79302,829.55239,996.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,450.8533,168.9413,755.0090,258.4063,791.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,231.70--
支付其他与筹资活动有关的现金190,451.57183,308.7842,093.20383,336.43305,868.39
筹资活动现金流出小计449,253.08288,572.3597,955.99776,424.39609,656.11
筹资活动产生的现金流量净额-157,164.38-58,174.59-34,786.79-63,683.01-14,118.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.711.71-15.52-76.30-17.27
五、现金及现金等价物净增加额24,378.3650,793.75-8,748.0129,341.3011,379.16
加:期初现金及现金等价物余额84,392.5984,392.5984,392.5955,051.2955,051.29
六、期末现金及现金等价物余额108,770.95135,186.3475,644.5884,392.5966,430.44
附注
净利润---16,638.87---454,999.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,410.17--235,979.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,034.65--39,774.28--
无形资产摊销--34,350.49--89,990.02--
长期待摊费用摊销--3,716.69--10,297.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--365.13---108.04--
固定资产报废损失--9.85--1,280.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,635.53--76,827.60--
投资损失--7,926.92--4,584.72--
递延所得税资产减少--2,725.78---9,831.14--
递延所得税负债增加---240.85---275.81--
存货的减少--10,741.66--11,013.55--
经营性应收项目的减少--67,834.91--21,334.31--
经营性应付项目的增加---102,295.61--48,394.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,576.44--74,261.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,186.34--84,392.59--
现金的期初余额--84,392.59--55,051.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,793.75--29,341.30--
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