启迪环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
启迪环境(000826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,808.68810,435.31612,728.35378,222.59164,150.42
收到的税费返还782.187,526.143,689.802,528.002,587.98
收到的其他与经营活动有关的现金9,219.6680,672.3852,851.6228,519.0215,969.91
经营活动现金流入小计218,810.51898,633.84669,269.77409,269.61182,708.31
购买商品、接受劳务支付的现金134,073.31490,646.16372,350.41209,259.84110,366.71
支付给职工以及为职工支付的现金48,649.23232,449.20171,966.50112,523.7656,324.91
支付的各项税费10,908.0271,166.3057,589.5541,791.3821,828.19
支付的其他与经营活动有关的现金19,633.4086,322.7975,873.1661,353.2719,830.84
经营活动现金流出小计213,263.95880,584.44677,779.62424,928.24208,350.66
经营活动产生的现金流量净额5,546.5618,049.40-8,509.85-15,658.64-25,642.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.71135,209.0028.78----
取得投资收益所收到的现金307.43--0.440.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额523.591,448.201,640.421,368.07235.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,185.14------
收到的其他与投资活动有关的现金116.616,503.949,409.286,151.873,431.88
投资活动现金流入小计959.33145,346.2911,078.927,520.373,666.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,139.01158,037.40127,803.4287,314.5845,142.71
投资所支付的现金--4.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,552.1842,058.063,860.863,014.84190.00
支付的其他与投资活动有关的现金--1,472.79914.96614.64309.65
投资活动现金流出小计29,691.20201,572.24132,579.2590,944.0645,642.36
投资活动产生的现金流量净额-28,731.86-56,225.96-121,500.33-83,423.68-41,975.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金494.926,762.912,827.501,167.501,155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,762.91------
取得借款收到的现金149,541.32852,175.87721,072.85449,220.61271,400.00
发行债券收到的现金------59,900.0059,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金129,340.75814,124.62461,491.19445,631.18186,602.59
筹资活动现金流入小计279,376.991,673,063.401,185,391.55955,919.29519,057.59
偿还债务支付的现金140,294.89872,232.55736,514.24579,539.36345,618.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,341.5797,439.6375,537.9752,398.7235,641.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,253.18------
支付其他与筹资活动有关的现金61,669.59666,836.81303,284.23235,640.93170,974.38
筹资活动现金流出小计225,306.051,636,508.991,115,336.44867,579.01552,234.27
筹资活动产生的现金流量净额54,070.9436,554.4070,055.1188,340.28-33,176.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.6748.60109.145.94-71.72
五、现金及现金等价物净增加额30,942.30-1,573.56-59,845.93-10,736.11-100,866.17
加:期初现金及现金等价物余额214,296.63215,870.19215,870.19215,870.19215,870.19
六、期末现金及现金等价物余额245,238.94214,296.63156,024.26205,134.09115,004.03
附注
净利润--42,756.48--37,562.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,826.22--3,620.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,436.90--19,899.75--
无形资产摊销--51,813.71--24,791.06--
长期待摊费用摊销--15,142.78--7,995.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---880.26---1,017.77--
固定资产报废损失--1,434.31------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,218.73--33,034.55--
投资损失--6,146.57---2,581.92--
递延所得税资产减少---5,583.00--452.11--
递延所得税负债增加---384.94------
存货的减少---4,241.15---6,124.81--
经营性应收项目的减少---130,519.74---63,747.21--
经营性应付项目的增加---94,117.23---69,542.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,049.40---15,658.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--214,296.63--205,134.09--
现金的期初余额--215,870.19--215,870.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,573.56---10,736.11--
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