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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,799.15 | 823,693.08 | 465,763.23 | 347,069.76 | 162,096.55 |
| 收到的税费返还 | 883.25 | 1,138.24 | 2,618.76 | 1,145.83 | 622.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,467.25 | 90,720.51 | 88,958.85 | 41,634.64 | 29,940.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,149.65 | 915,551.84 | 557,340.83 | 389,850.24 | 192,659.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,659.28 | 484,393.02 | 293,507.74 | 184,756.16 | 103,414.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,450.78 | 201,988.01 | 149,837.45 | 102,820.13 | 49,284.74 |
| 支付的各项税费 | 8,283.82 | 41,814.21 | 28,927.42 | 20,651.60 | 9,742.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,518.00 | 113,094.85 | 64,773.09 | 52,734.31 | 29,784.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,911.88 | 841,290.09 | 537,045.70 | 360,962.21 | 192,226.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,237.77 | 74,261.74 | 20,295.13 | 28,888.03 | 433.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115.94 | 50,000.00 | 57,246.00 | 50,000.00 | 55,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 525.50 | 525.50 | 469.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.73 | 7,587.21 | 5,841.89 | 5,145.98 | 2,844.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,432.23 | 87,423.49 | 35,106.68 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.00 | 4,298.15 | 2,070.13 | 1,814.71 | 330.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,611.91 | 149,834.35 | 100,790.20 | 57,430.19 | 58,175.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,795.37 | 128,457.36 | 95,215.54 | 82,130.68 | 35,601.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 130.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,288.13 | 164.77 | 103.27 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,795.37 | 130,995.48 | 95,570.30 | 82,423.95 | 35,671.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,816.54 | 18,838.87 | 5,219.89 | -24,993.76 | 22,503.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 447.00 | 447.00 | 447.00 | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 447.00 | -- | 447.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,058.68 | 333,629.38 | 296,671.60 | 203,830.49 | 123,398.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,110.51 | 378,664.99 | 298,418.91 | 209,956.45 | 121,996.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,169.19 | 712,741.38 | 595,537.51 | 414,233.94 | 245,514.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,107.79 | 302,829.55 | 239,996.39 | 144,767.34 | 75,964.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,755.00 | 90,258.40 | 63,791.33 | 47,271.22 | 24,865.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,231.70 | -- | 2,479.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,093.20 | 383,336.43 | 305,868.39 | 229,864.39 | 179,496.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,955.99 | 776,424.39 | 609,656.11 | 421,902.95 | 280,326.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,786.79 | -63,683.01 | -14,118.60 | -7,669.01 | -34,811.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.52 | -76.30 | -17.27 | -32.84 | 23.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,748.01 | 29,341.30 | 11,379.16 | -3,807.57 | -11,850.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,392.59 | 55,051.29 | 55,051.29 | 55,051.29 | 55,051.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,644.58 | 84,392.59 | 66,430.44 | 51,243.71 | 43,200.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -454,999.95 | -- | -395,557.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 235,979.06 | -- | 344,271.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,774.28 | -- | 20,240.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 89,990.02 | -- | 57,709.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,297.93 | -- | 6,832.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.04 | -- | -158.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,280.81 | -- | 558.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 76,827.60 | -- | 35,156.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,584.72 | -- | 1,933.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,831.14 | -- | -8,273.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -275.81 | -- | -238.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,013.55 | -- | -7,248.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,334.31 | -- | 25,708.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,394.39 | -- | -52,045.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,261.74 | -- | 28,888.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,392.59 | -- | 51,243.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,051.29 | -- | 55,051.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,341.30 | -- | -3,807.57 | -- |
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