启迪环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启迪环境(000826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,799.15823,693.08465,763.23347,069.76162,096.55
收到的税费返还883.251,138.242,618.761,145.83622.26
收到的其他与经营活动有关的现金21,467.2590,720.5188,958.8541,634.6429,940.61
经营活动现金流入小计173,149.65915,551.84557,340.83389,850.24192,659.42
购买商品、接受劳务支付的现金79,659.28484,393.02293,507.74184,756.16103,414.56
支付给职工以及为职工支付的现金45,450.78201,988.01149,837.45102,820.1349,284.74
支付的各项税费8,283.8241,814.2128,927.4220,651.609,742.53
支付的其他与经营活动有关的现金38,518.00113,094.8564,773.0952,734.3129,784.28
经营活动现金流出小计171,911.88841,290.09537,045.70360,962.21192,226.09
经营活动产生的现金流量净额1,237.7774,261.7420,295.1328,888.03433.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115.9450,000.0057,246.0050,000.0055,000.00
取得投资收益所收到的现金--525.50525.50469.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.737,587.215,841.895,145.982,844.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,432.2387,423.4935,106.68----
收到的其他与投资活动有关的现金46.004,298.152,070.131,814.71330.81
投资活动现金流入小计33,611.91149,834.35100,790.2057,430.1958,175.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,795.37128,457.3695,215.5482,130.6835,601.37
投资所支付的现金--120.00120.00120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--130.0070.0070.0070.00
支付的其他与投资活动有关的现金--2,288.13164.77103.27--
投资活动现金流出小计8,795.37130,995.4895,570.3082,423.9535,671.37
投资活动产生的现金流量净额24,816.5418,838.875,219.89-24,993.7622,503.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--447.00447.00447.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--447.00--447.00--
取得借款收到的现金42,058.68333,629.38296,671.60203,830.49123,398.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,110.51378,664.99298,418.91209,956.45121,996.00
筹资活动现金流入小计63,169.19712,741.38595,537.51414,233.94245,514.90
偿还债务支付的现金42,107.79302,829.55239,996.39144,767.3475,964.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,755.0090,258.4063,791.3347,271.2224,865.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,231.70--2,479.01--
支付其他与筹资活动有关的现金42,093.20383,336.43305,868.39229,864.39179,496.53
筹资活动现金流出小计97,955.99776,424.39609,656.11421,902.95280,326.55
筹资活动产生的现金流量净额-34,786.79-63,683.01-14,118.60-7,669.01-34,811.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.52-76.30-17.27-32.8423.83
五、现金及现金等价物净增加额-8,748.0129,341.3011,379.16-3,807.57-11,850.67
加:期初现金及现金等价物余额84,392.5955,051.2955,051.2955,051.2955,051.29
六、期末现金及现金等价物余额75,644.5884,392.5966,430.4451,243.7143,200.62
附注
净利润---454,999.95---395,557.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235,979.06--344,271.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,774.28--20,240.16--
无形资产摊销--89,990.02--57,709.55--
长期待摊费用摊销--10,297.93--6,832.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---108.04---158.94--
固定资产报废损失--1,280.81--558.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76,827.60--35,156.45--
投资损失--4,584.72--1,933.23--
递延所得税资产减少---9,831.14---8,273.23--
递延所得税负债增加---275.81---238.61--
存货的减少--11,013.55---7,248.69--
经营性应收项目的减少--21,334.31--25,708.76--
经营性应付项目的增加--48,394.39---52,045.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,261.74--28,888.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,392.59--51,243.71--
现金的期初余额--55,051.29--55,051.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,341.30---3,807.57--
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