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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
启迪环境(000826) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,250.53 | 325,062.84 | 150,799.15 | 823,693.08 | 465,763.23 |
收到的税费返还 | 19,742.24 | 18,637.87 | 883.25 | 1,138.24 | 2,618.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,730.28 | 47,362.24 | 21,467.25 | 90,720.51 | 88,958.85 |
经营活动现金流入小计 | 566,723.06 | 391,062.95 | 173,149.65 | 915,551.84 | 557,340.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,838.40 | 159,056.55 | 79,659.28 | 484,393.02 | 293,507.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,010.45 | 89,630.91 | 45,450.78 | 201,988.01 | 149,837.45 |
支付的各项税费 | 27,672.43 | 20,141.94 | 8,283.82 | 41,814.21 | 28,927.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,627.81 | 58,657.12 | 38,518.00 | 113,094.85 | 64,773.09 |
经营活动现金流出小计 | 450,149.08 | 327,486.51 | 171,911.88 | 841,290.09 | 537,045.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,573.97 | 63,576.44 | 1,237.77 | 74,261.74 | 20,295.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 568.86 | 115.94 | 115.94 | 50,000.00 | 57,246.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 42.28 | -- | -- | 525.50 | 525.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,637.58 | 70.41 | 17.73 | 7,587.21 | 5,841.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95,003.96 | 75,003.96 | 33,432.23 | 87,423.49 | 35,106.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 46.00 | 4,298.15 | 2,070.13 |
投资活动现金流入小计 | 110,252.68 | 75,190.31 | 33,611.91 | 149,834.35 | 100,790.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,285.63 | 22,800.13 | 8,795.37 | 128,457.36 | 95,215.54 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 120.00 | 120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | 130.00 | 70.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,288.13 | 164.77 |
投资活动现金流出小计 | 45,285.63 | 29,800.13 | 8,795.37 | 130,995.48 | 95,570.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,967.05 | 45,390.18 | 24,816.54 | 18,838.87 | 5,219.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 447.00 | 447.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 447.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 125,928.01 | 81,523.35 | 42,058.68 | 333,629.38 | 296,671.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,010.69 | 148,724.41 | 21,110.51 | 378,664.99 | 298,418.91 |
筹资活动现金流入小计 | 292,088.70 | 230,397.76 | 63,169.19 | 712,741.38 | 595,537.51 |
偿还债务支付的现金 | 197,350.66 | 72,094.62 | 42,107.79 | 302,829.55 | 239,996.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,450.85 | 33,168.94 | 13,755.00 | 90,258.40 | 63,791.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,231.70 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,451.57 | 183,308.78 | 42,093.20 | 383,336.43 | 305,868.39 |
筹资活动现金流出小计 | 449,253.08 | 288,572.35 | 97,955.99 | 776,424.39 | 609,656.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,164.38 | -58,174.59 | -34,786.79 | -63,683.01 | -14,118.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.71 | 1.71 | -15.52 | -76.30 | -17.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,378.36 | 50,793.75 | -8,748.01 | 29,341.30 | 11,379.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,392.59 | 84,392.59 | 84,392.59 | 55,051.29 | 55,051.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,770.95 | 135,186.34 | 75,644.58 | 84,392.59 | 66,430.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -16,638.87 | -- | -454,999.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,410.17 | -- | 235,979.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,034.65 | -- | 39,774.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,350.49 | -- | 89,990.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,716.69 | -- | 10,297.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 365.13 | -- | -108.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.85 | -- | 1,280.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,635.53 | -- | 76,827.60 | -- |
投资损失 | -- | 7,926.92 | -- | 4,584.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,725.78 | -- | -9,831.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -240.85 | -- | -275.81 | -- |
存货的减少 | -- | 10,741.66 | -- | 11,013.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 67,834.91 | -- | 21,334.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -102,295.61 | -- | 48,394.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,576.44 | -- | 74,261.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 135,186.34 | -- | 84,392.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 84,392.59 | -- | 55,051.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,793.75 | -- | 29,341.30 | -- |
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