上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 合加资源(000826) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,234,958 | 44,265,627 | 296,999,812 | 125,645,574 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,191,585 | 4,799,948 | 21,892,479 | 37,815,311 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,426,543 | 49,221,318 | 318,892,291 | 163,460,886 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 84,773,307 | 74,968,197 | 51,557,898 | 30,438,706 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,968,655 | 2,740,302 | 7,857,544 | 6,549,410 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 31,510,601 | 20,302,914 | 26,875,223 | 16,696,621 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,477,075 | 5,337,786 | 14,210,783 | 6,340,617 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,729,638 | 103,349,199 | 100,501,448 | 60,025,355 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,303,095 | -54,127,881 | 218,390,843 | 103,435,531 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 7,556,123 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 110,800 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,150,359 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 7,666,923 | 1,150,359 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 40,883,531 | 19,712,861 | 92,594,600 | 80,319,007 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 138,300,000 | 83,050,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,883,531 | 19,712,861 | 230,894,600 | 163,369,007 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,883,531 | -19,712,861 | -223,227,677 | -162,218,648 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 50,000,000 | 100,000,000 | 151,000,000 | 31,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000 | 100,000,000 | 151,750,000 | 55,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 55,000,000 | 0 | 122,750,000 | 5,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3,707,467 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,458,710 | 6,987,480 | 154,907,353 | 27,317,657 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,541,290 | 93,012,520 | -3,157,353 | 28,182,343 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,354,663 | 19,171,777 | -7,994,187 | -30,600,774 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 51,301,861 | 0 | 86,578,228 | 0 |
| 少数股东损益 | 82,068 | 0 | -1,487,060 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,808,176 | 0 | 9,132,807 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,404,893 | 0 | 12,916,478 | 0 |
| 无形资产摊销 | 202,389 | 0 | 221,540 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,484,178 | 0 | 278,428 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 176,515 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,458,710 | 0 | 12,290,032 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -6,856,123 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,357,555 | 0 | -652,726 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -149,355,623 | 0 | -129,175,879 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 53,950,387 | 0 | 236,491,695 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -12,303,095 | -54,127,881 | 218,390,843 | 103,435,531 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 128,728,050 | 0 | 72,373,387 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 72,373,387 | 0 | 80,367,574 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,354,663 | 19,171,777 | -7,994,187 | -30,600,774 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配